| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 0.69元 | 2024-01-16 | 2.95% |
| 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 0.72元 | 2023-01-13 | 3.35% |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 0.65元 | 2022-01-18 | 2.84% |
| 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 0.56元 | 2021-01-14 | 2.78% |
| 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 0.58元 | 2020-01-15 | 2.91% |
| 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 0.58元 | 2019-01-07 | 3.59% |
| 2018-01-18 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 0.47元 | 2018-01-16 | 2.67% |
| 2017-01-19 | 2017-01-18 | 2017-01-23 | 0.43元 | 2017-01-18 | 2.67% |
| 2016-01-21 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 0.44元 | 2016-01-20 | 3.46% |
| 2015-01-20 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | 0.19元 | 2015-01-16 | 1.34% |
| 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 0.05元 | 2014-01-16 | 0.38% |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.07%