嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)_规模评级

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇016535HARVEST NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND (QDII) (CLASS C USD SPOT EXCHANGE SHARE)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.75	2.21	2.32	3.29	4.22	2.84	2.20
季度净申购	20540.88	-4384.72	-36623.07	-35224.65	52010.30	24385.72	9401.60
总份额	104117.35	83576.47	87961.20	124584.27	159808.92	107798.62	83412.90
季度总申购份额	41981.66	20037.97	6244.36	24578.13	123174.41	121380.16	55003.08
季度总赎回份额	21440.78	24422.69	42867.43	59802.78	71164.11	96994.44	45601.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2967.18	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2296.45	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1979.96	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1766.35	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	华夏节能环保股票A	2.76	10986.80	-1266.59	308.67	1575.26
1527	建信深证基本面60ETF	2.76	5206.60	-300.00	150.00	450.00
1528	摩根慧选成长C	2.76	15881.50	-974.24	2373.74	3347.98
1529	南方上证科创板50成份ETF	2.76	27543.26	-700.00	39900.00	40600.00
1530	易方达中证光伏产业指数发起式C	2.76	32725.62	-2317.44	56106.10	58423.54
1531	招商创业板指数增强C	2.76	30282.78	6146.32	36919.25	30772.93
1532	华泰柏瑞积极优选股票A	2.75	18794.09	-885.29	4487.55	5372.84
1533	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.75	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
1534	南方银行联接C	2.75	19071.91	166.07	10349.31	10183.25
1535	易方达上证50ETF联接发起式A	2.75	20364.77	-793.57	2749.30	3542.87
1536	鹏华创业板50ETF联接A	2.74	16255.75	-1302.99	6648.80	7951.79
1537	博时中证500ETF联接A	2.73	14566.81	-309.75	2500.44	2810.20
1538	广发医药卫生联接C	2.73	33765.22	3813.56	9968.46	6154.90
1539	汇添富北证50成份指数A	2.73	18236.04	-897.96	6648.83	7546.80
1540	汇添富中证沪港深500ETF	2.73	26516.60	-4000.00	400.00	4400.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	780.19	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	265.92	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	国泰沪深300指数A	11.43	105613.88	-4261.57	4938.62	9200.19
527	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	9.90	105596.15	12976.33	262915.59	249939.26
528	工银深红利ETF	19.90	105444.40	-4350.00	20200.00	24550.00
529	兴全中证800六个月持有指数A	13.77	104885.38	-7737.42	1382.56	9119.99
530	嘉实中证稀土产业ETF联接A	14.16	104804.51	15597.55	94267.09	78669.54
531	光大保德信量化股票A	13.44	104586.89	-1576.30	3198.38	4774.68
532	华宝油气C	7.85	104140.92	-15780.89	19828.98	35609.87
533	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.75	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
534	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	19.11	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
535	国寿安保沪深300ETF联接	13.56	103826.49	26.80	337.99	311.19
536	汇添富纳斯达克生物科技ETF	15.18	103507.21	-1450.00	2750.00	4200.00
537	招商量化精选股票A	38.76	103484.53	884.33	18471.35	17587.01
538	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	18.67	103351.00	-9549.60	2589.66	12139.26
539	易方达中证云计算与大数据主题ETF	18.37	103289.00	-49200.00	20600.00	69800.00
540	华夏智胜先锋股票(LOF)C	17.16	103208.88	-23004.64	36355.53	59360.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	467.79	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	258.71	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	406.59	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	饮食ETF	55.38	790239.45	21400.00	49200.00	27800.00
209	广发先进制造股票发起式C	9.08	51452.98	21396.55	76106.80	54710.25
210	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	39.40	200549.04	21346.20	86822.22	65476.02
211	华商上游产业股票C	18.84	41865.15	21186.46	27848.45	6662.00
212	华夏中证石化产业ETF	2.70	26737.58	21100.00	21900.00	800.00
213	招商中证畜牧养殖ETF联接C	6.75	78151.15	21061.55	82321.23	61259.69
214	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	19.59	172504.00	20917.68	57868.43	36950.75
215	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.75	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
216	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	19.11	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
217	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	28.53	220351.15	20500.82	165282.97	144782.15
218	中银证券中证500ETF联接A	6.03	37369.25	20379.17	30231.63	9852.46
219	富国中证煤炭指数C	17.03	83311.96	19895.68	140126.64	120230.97
220	广发科创50ETF发起式联接A	9.41	93613.91	19653.92	53766.93	34113.00
221	鹏华中证500指数增强A	8.08	51732.73	19349.83	29565.33	10215.51
222	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	25.26	144063.95	19278.37	29780.13	10501.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	嘉实信息产业股票发起式A	14.01	60077.68	29270.37	42650.60	13380.23
461	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	5.09	80221.07	1580.68	42509.93	40929.24
462	博时上证科创板新材料ETF	2.46	26542.58	-6750.00	42500.00	49250.00
463	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2.95	21439.08	-291.55	42450.97	42742.52
464	广发中证医疗指数(LOF)C	8.53	122749.08	9849.15	42404.53	32555.38
465	畜牧ETF	8.45	132714.36	10900.00	42050.00	31150.00
466	招商研究优选股票A	11.17	59244.05	34758.00	42027.35	7269.34
467	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.75	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
468	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	19.11	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
469	建信恒生科技指数发起(QDII)A	11.36	76048.30	31483.58	41920.75	10437.17
470	广发中证全指电力ETF发起式联接C	4.30	40265.58	7136.37	41907.81	34771.44
471	创金合信中证红利低波动指数C	22.42	105885.62	3298.88	41762.65	38463.77
472	中欧中证1000指数增强C	2.89	20730.01	-1069.81	41535.28	42605.09
473	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	41.48	400148.62	5300.00	41400.00	36100.00
474	中欧中证500指数增强C	5.17	34742.04	-2978.47	41212.56	44191.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.78	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	国金沪深300指数增强C	1.56	13144.32	-19689.60	1992.95	21682.56
714	银华新能源新材料量化股票发起式C	8.14	49560.13	28664.28	50260.87	21596.59
715	博时沪深300指数A	47.85	240652.49	-10441.60	11133.24	21574.84
716	博时北证50成份指数发起式C	4.83	27690.77	-663.94	20870.74	21534.68
717	国金量化多因子A	34.94	108280.67	564.60	22083.39	21518.80
718	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	7.44	62349.15	-2983.43	18478.08	21461.51
719	电力ETF	7.33	58812.42	13250.00	34700.00	21450.00
720	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	2.75	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
721	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	19.11	104117.35	20540.88	41981.66	21440.78
722	国联安沪深300ETF	35.64	61899.42	-21060.00	360.00	21420.00
723	华夏消费ETF	5.09	54036.15	1600.00	23000.00	21400.00
724	农银沪深300指数A	8.30	46201.88	542.22	21845.77	21303.55
725	建信恒生科技指数发起(QDII)C	7.95	52840.22	14512.74	35784.08	21271.34
726	国泰中证全指通信设备ETF联接A	7.45	25716.34	1653.33	22899.23	21245.91
727	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	3.15	31764.07	3118.72	24323.78	21205.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

182522

4819.2100

0.53%

99.47%

2024-12-31

257527

6205.5200

0.42%

99.58%

2024-06-30

112330

7425.7000

0.81%

99.19%

2023-12-31

36503

7785.6000

4.62%

95.38%

2023-06-30

26726

7692.9800

1.10%

98.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	182522	4819.2100	463.31	0.53	87497.88	99.47
2024-12-31	257527	6205.5200	675.66	0.42	159133.25	99.58
2024-06-30	112330	7425.7000	674.91	0.81	82737.99	99.19
2023-12-31	36503	7785.6000	1311.82	4.62	27107.94	95.38
2023-06-30	26726	7692.9800	225.17	1.10	20335.08	98.90

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