| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.36元 | 2020-03-20 | 3.36% |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 0.09元 | 2019-12-19 | 0.88% |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.22元 | 2019-09-12 | 2.05% |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.13元 | 2019-06-19 | 1.23% |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.08元 | 2019-03-20 | 0.75% |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.14元 | 2018-12-20 | 1.33% |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.16元 | 2018-09-17 | 1.54% |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.07元 | 2018-06-21 | 0.68% |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.08元 | 2018-03-22 | 0.78% |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.07元 | 2017-12-21 | 0.68% |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.14元 | 2017-09-21 | 1.34% |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.06元 | 2017-06-16 | 0.58% |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.05元 | 2017-03-17 | 0.48% |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 0.80元 | 2016-12-13 | 7.14% |
| 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 1.00元 | 2015-11-10 | 8.55% |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.40元 | 2015-01-15 | 3.63% |
| 2014-08-05 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 0.40元 | 2014-07-31 | 3.77% |
中银盛利定期开放债券(LOF)自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%