交银强化回报A类(519733)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	5.95	6.09	15.98	-7.22	-
2	稳健债A	4.88	5.47	6.68	5.87	5.67
3	鹏华丰泽分级债券	4.39	4.56	6.64	9.86	9.96
4	嘉实多利进取	4.36	7.92	23.46	2.26	17.96
5	华安可转债债券B	2.29	1.55	1.80	-12.73	-6.18
交银强化回报A类一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	建信纯债C	0.20	1.29	4.30	4.62	5.71
473	江信聚福	0.20	-	-	-	-
474	交银强化回报A类	0.20	0.49	1.29	-	-
475	交银强化回报B类	0.20	0.49	1.29	-	-
476	鹏华丰收债券	0.20	1.29	3.66	1.91	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华惠鑫分级债券B	1.47	9.52	15.57	-	-
2	嘉实多利进取	4.36	7.92	23.46	2.26	17.96
3	德邦德信中高企债指数分级B	1.20	6.80	16.65	20.88	23.18
4	天弘丰利分级债券	0.40	6.73	8.14	7.71	8.07
5	新华安享惠金定期债券C类	2.19	6.56	9.90	11.99	-
交银强化回报A类一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	鑫元一年定期开放A	0.30	0.50	-	-	-
686	长城岁岁金理财债券	0.00	0.49	1.60	3.51	3.11
687	交银强化回报A类	0.20	0.49	1.29	-	-
688	交银强化回报B类	0.20	0.49	1.29	-	-
689	银华转债A	0.10	0.49	1.48	2.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	4.36	7.92	23.46	2.26	17.96
2	德邦德信中高企债指数分级B	1.20	6.80	16.65	20.88	23.18
3	银华转债B	5.95	6.09	15.98	-7.22	-
4	新华惠鑫分级债券B	1.47	9.52	15.57	-	-
5	泰达宏利聚利分级债券B	1.04	4.22	13.92	14.54	18.94
交银强化回报A类一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	广发集鑫债券C	0.30	0.69	1.29	-	-
669	海富通双利分级债券A	0.10	0.40	1.29	2.51	-
670	交银强化回报A类	0.20	0.49	1.29	-	-
671	交银强化回报B类	0.20	0.49	1.29	-	-
672	中海惠利A	0.10	0.50	1.29	2.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	1.20	6.80	16.65	20.88	23.18
2	融通通福分级债券B	0.79	4.72	9.80	15.52	-
3	金鹰持久回报分级债券B	0.62	2.78	9.76	14.68	19.63
4	泰达宏利聚利分级债券B	1.04	4.22	13.92	14.54	18.94
5	景祥B	1.15	3.25	8.65	13.62	-
交银强化回报A类一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	海富通纯债债券A	0.80	0.70	-	-	-
791	万家城建	0.02	0.36	0.54	-	-
792	交银强化回报A类	0.20	0.49	1.29	-	-
793	交银强化回报B类	0.20	0.49	1.29	-	-
794	交银强化回报C类	0.10	0.39	1.09	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	1.20	6.80	16.65	20.88	23.18
2	金鹰持久回报分级债券B	0.62	2.78	9.76	14.68	19.63
3	泰达宏利聚利分级债券B	1.04	4.22	13.92	14.54	18.94
4	嘉实多利进取	4.36	7.92	23.46	2.26	17.96
5	长信利众分级债券B	1.01	3.88	9.96	11.76	16.32
交银强化回报A类一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1.34	3.42	4.54	-
789	交银定期支付月月丰债券C	0.29	1.34	3.23	4.25	-
790	交银强化回报A类	0.20	0.49	1.29	-	-
791	交银强化回报B类	0.20	0.49	1.29	-	-
792	交银强化回报C类	0.10	0.39	1.09	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘丰利分级债券	12.99	19.63	0.00	-	29.46
2	诺安双利债券	11.51	0.00	0.00	-	12.40
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	10.35	0.00	0.00	-	10.21
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	10.35	0.00	0.00	-	10.21
5	德邦德信中高企债指数分级B	10.33	0.00	0.00	-	10.00
交银强化回报A类一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.90
489	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.50
490	交银强化回报A类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
491	交银强化回报B类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
492	交银强化回报C类	0.00	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚双盈分级债券B	-5.04	35.73	0.00	-	48.90
2	信诚双盈分级债券	8.17	22.80	0.00	-	27.10
3	天弘丰利分级债券	12.99	19.63	0.00	-	29.46
4	天治稳健双盈债券	1.52	19.50	23.19	24.30	26.53
5	长信利丰债券	4.57	19.27	20.69	33.37	36.84
交银强化回报A类一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.90
532	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.50
533	交银强化回报A类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
534	交银强化回报B类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
535	交银强化回报C类	0.00	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利聚利分级债券B	-2.93	13.74	46.58	-	45.70
2	万家添利债券	7.27	14.80	25.13	-	25.13
3	工银瑞信双利债券A	3.69	11.43	23.80	-	23.80
4	工银四季收益债券	2.70	13.48	23.80	-	27.14
5	泰达宏利聚利分级债券	1.90	10.47	23.38	-	23.50
交银强化回报A类一年收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.90
493	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.50
494	交银强化回报A类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
495	交银强化回报B类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
496	交银强化回报C类	0.00	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达增强回报债券A	2.33	9.11	17.30	42.99	56.17
2	易方达增强回报债券B	1.84	8.20	15.87	39.94	52.00
3	华商收益增强债券A	5.56	18.38	17.86	36.77	44.56
4	国联安增利A	1.51	7.68	14.76	35.58	35.85
5	易方达稳健收益债券B	1.78	13.37	19.79	35.02	51.62
交银强化回报A类一年收益在同类基金中排列第 742 位，低于同类基金平均水平
740	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.90
741	交银定期支付月月丰债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.50
742	交银强化回报A类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
743	交银强化回报B类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
744	交银强化回报C类	0.00	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国天利增长债券	2.87	7.86	11.88	25.58	161.73
2	银河收益债券	-1.14	2.16	6.26	16.87	151.30
3	长盛中信全债指数增强债券	0.91	3.13	0.54	7.81	138.03
4	嘉实债券	0.81	6.40	11.54	21.04	115.39
5	万家增强收益债券	3.34	8.73	17.56	25.04	108.14
交银强化回报A类一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	华富恒富分级债券B	0.00	0.00	0.00	-	1.80
673	华夏纯债债券A	0.89	0.00	0.00	-	1.70
674	交银强化回报A类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
675	交银强化回报B类	0.00	0.00	0.00	-	1.70
676	交银强化回报C类	0.00	0.00	0.00	-	1.70

五大重仓债券

2014-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平安转债	2.50	247.12	7.42%
09富力债	2.00	201.56	6.05%
11上港01	2.00	197.40	5.92%
10天业债	1.90	187.81	5.64%
09沪张江	1.80	180.54	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	943.72	28.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：2014-03-31评级说明

基金资讯

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标题：监管层指路资管创新

□中国证券投资基金业协会第三届年会将于16日召开。会上将提交《资产管理行业发展规划纲要（征求意见稿）》□证监会关于促进资产管理行业创新发展的有关政策意见也将于近期发布中国证券投资基金业协会（下称“协会”）第三届年会将于16日在京举办，协会将在年会上提交《资产管理行业发展规划纲要（征求意见稿）》（下称《纲要》），以跨越式发展为主题，推动资产管理机构转型、加快形成现代资产管理体系。同时，证监会关于促进资产管理行业创新发展的有关政策意见也将于近期

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标题：当QDII、QFII审批取消后跨境投资监管方式猜想

当QDII、QFII审批取消后跨境投资监管方式猜想央行日前首次在年报中提出条件成熟时取消QDII、QFII资格和额度审批，引发市场热切关注。市场人士预计，不需要进行资格和额度申请的“沪港通模式”很可能会成为跨境投资监管的主要方式，而且“沪港通”一旦成功运行，估计会很快复制到其他市场。11日，央行在最新发布的《中国人民银行年报2013》中称，未来一段时间将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，进一步扩大合格境内机构投资者（QDII）和合格境外机构投资者（QFII）主体资格，增加投资

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06-13 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券为代销机构的公告
06-13 加快实现资本项目可兑换 QDII和QFII逐步取消审批
06-13 私募申请公募业务将有三种模式
06-13 南方薪金宝货币市场基金招募说明书

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标题：交银双轮：关于持有的“13巴城投”债券估值方法变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13巴城投”债券估值方法变更的公告交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德双轮...

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标题：交银基金：交银施罗德基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员参股子公司、在子公司兼任职务及领薪情况的公告

交银施罗德基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员参股子公司、在子公司兼任职务及领薪情况的公告交银施罗德基金管理有限公司（以下简称...

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标题：交银双利：关于持有的“13宛城投”债券估值方法变更的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13 宛城投”债券估值方法变更的公告交银施罗德基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）旗下交银施罗德...

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05-23交银施罗德基金：办公地址变更公告
04-22交银强化回报：2014年第一季度报告
03-13交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与光大证券股份有限公司手机客户端基金申购费率优惠活动的公告
03-05交银强化回报：关于开放日常转换业务的公告

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交易日	2014-06-11	2014-06-10	2014-06-09	2014-06-06	2014-06-05
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.015	1.015

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