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最新净值:1.542 0.001(0.06%)

累计净值:1.549

更新时间:2024-02-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信纯债C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:彭紫云 2023-05-22 每10份派现金 0.1
基金规模:18.15亿元
    建信纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.55 1.53 1.89 0.88
债券型名次 2025 3114 2083 1306 2067
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行01 360.00 36997.38 3.81%
20徽商银行二级01 320.00 33265.42 3.43%
21邮储银行二级01 220.00 22623.70 2.33%
21中国银行二级02 200.00 22317.45 2.30%
23兴业银行CD362 200.00 19534.92 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460634.38 47.47%
企业债 62964.85 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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