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最新净值:1.369 0.006(0.44%)

累计净值:2.434

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达增强回报债券B增长自成立以来,共分红 24
基金经理:王晓晨 2024-01-09 每10份派现金 0.3
基金规模:38.01亿元 2023-04-11 每10份派现金 0.4
    易方达增强回报债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 1.41 4.60 4.44 4.36
债券型名次 262 182 28 85 31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 750.00 76454.48 4.62%
22上海银行二级资本债01 600.00 62176.39 3.76%
21兴业银行二级01 550.00 56809.10 3.43%
20附息国债12 450.00 53083.45 3.21%
22上海银行 510.00 51144.50 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1014161.85 61.30%
企业债 267318.73 16.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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