交银丰润收益债券C(519745)_最新动态

交银丰润收益债券C519745BANK OF COMMUNICATIONS STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

监管层首次公布基金“超期未募” 严重者将现场检查[2016-12-14]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.008 -0.068(-6.32%)

累计净值：1.129

更新时间：2016-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银丰润收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：连端清

2016-12-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.25亿元

2016-01-11 每10份派现金 0.5 元

交银丰润收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
债券型名次	28	96	188	292	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	0.00	0.00	-	13.04
债券型名次	265	1070	1018	1410	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦纯债18个月定期开放债券A	3.50	2.05	2.34	3.11	4.08
2	德邦纯债18个月定期开放债券C	2.31	0.85	1.07	1.73	2.51
3	信诚季季添金	0.80	0.20	0.80	1.73	3.28
4	中加纯债分级B	0.78	-3.03	-1.78	6.76	7.42
5	招商信用定开债(QDII)人民币	0.29	1.89	2.60	-	-
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华夏鼎利债券A	0.10	-	-	-	-
27	交银丰润收益债券A	0.10	0.19	0.28	2.56	3.61
28	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
29	交银裕盈纯债债券C	0.10	0.20	-	-	-
30	久盈A	0.10	0.30	0.72	1.52	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商招盛纯债C	-0.30	23.48	-	-	-
2	招商招乾纯债C	0.01	15.93	-	-	-
3	招商招乾纯债A	0.01	4.95	-	-	-
4	招商招盛纯债A	-0.30	4.50	-	-	-
5	德邦纯债18个月定期开放债券A	3.50	2.05	2.34	3.11	4.08
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	前海联合添利债券C	0.00	0.11	-	-	-
95	博时裕诚纯债债券	0.00	0.10	-	-	-
96	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
97	添富纯债	0.00	0.10	-	-	-
98	新华双利债C	-0.30	0.10	0.70	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	-0.20	-0.66	176.86	181.84	-
2	丰润纯债债券A	-0.19	-0.97	74.75	-	-
3	裕荣纯债债券A	-0.23	-0.38	31.27	-	-
4	泰康安益纯债债券C	-0.44	-0.96	12.89	-	-
5	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	-0.41	8.92	10.55	11.46
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	大摩增值18个月开放债券C	-0.29	-0.85	0.19	4.40	-
187	国泰金龙债券C	-0.09	-0.47	0.19	1.63	2.96
188	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
189	中信建投稳信一年A	-0.09	-0.66	0.19	2.43	3.51
190	中银产业债定期开放债券	-0.57	-1.61	0.19	2.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	-0.20	-0.66	176.86	181.84	-
2	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	-0.41	8.92	10.55	11.46
3	招商转债B份额	-5.69	-12.31	-5.38	9.53	-34.45
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.81	2.92	8.71	13.61
5	长信海外收益一年定开债券	-0.18	1.88	2.90	8.45	-
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	上投摩根纯债添利债券A	-0.10	-0.79	-0.20	2.20	0.89
291	博时安泰18个月定开债C	-0.77	-2.01	-0.77	2.19	-
292	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
293	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	-0.20	-1.23	-0.68	2.19	3.38
294	新华纯债添利债券C	0.00	0.08	0.85	2.19	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.22	1.59	3.63	7.89	14.24
2	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	1.81	2.92	8.71	13.61
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.18	1.75	3.45	7.81	13.57
4	华夏海外收益债券A	0.16	0.80	1.77	7.01	13.11
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.25	1.74	3.73	7.83	12.77
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	国泰金龙债券C	-0.09	-0.47	0.19	1.63	2.96
239	新华惠鑫分级债券A	0.00	0.30	0.80	1.54	2.96
240	交银丰润收益债券C	0.10	0.10	0.19	2.19	2.95
241	长信富海纯债一年定期开放	-0.33	-1.47	-0.94	0.73	2.94
242	国泰民安增利债券A	-0.08	-0.75	-0.22	2.69	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	15.82	29.59	31.89	-	34.00
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	15.78	28.95	30.11	-	30.37
3	鹏华全球高收益债(QDII)	15.14	29.74	39.11	-	40.09
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	15.03	28.42	36.86	-	44.25
5	华夏海外收益债券A	14.08	26.77	28.84	-	36.45
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	长城稳健增利债券	3.62	16.74	28.02	39.36	59.14
264	东方稳定增利债券A	3.62	0.00	0.00	-	5.97
265	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
266	天弘永利债券A	3.61	19.28	29.25	41.36	58.82
267	景顺长城景颐增利债券A	3.60	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
2	建信转债增强债券A	-2.63	53.07	128.17	-	144.60
3	海富通纯债债券A	2.48	53.00	0.00	-	120.48
4	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
5	海富通纯债债券C	2.06	52.14	0.00	-	118.16
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，低于同类基金平均水平
1068	江信祺福C	0.00	0.00	0.00	-	-0.94
1069	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1070	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1071	交银丰硕收益债券C	2.39	0.00	0.00	-	2.29
1072	交银丰享收益债券C	3.50	0.00	0.00	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-2.63	53.07	128.17	-	144.60
2	建信转债增强债券C	-2.94	51.99	125.70	-	140.60
3	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
4	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
5	长信可转债债券A	-11.38	33.93	114.19	-	133.10
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，低于同类基金平均水平
1016	江信祺福C	0.00	0.00	0.00	-	-0.94
1017	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1018	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1019	交银丰硕收益债券C	2.39	0.00	0.00	-	2.29
1020	交银丰享收益债券C	3.50	0.00	0.00	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-2.79	54.00	119.88	147.84	146.60
2	易方达安心回报债券B	-3.19	52.93	117.56	143.71	142.25
3	博时信用债券A	5.76	50.82	111.67	139.13	141.96
4	博时信用债券B	5.76	50.82	111.67	139.13	141.96
5	博时信用债券C	5.33	49.59	109.41	134.62	135.25
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，低于同类基金平均水平
1408	交银丰盈收益债券A	4.98	15.70	0.00	-	20.44
1409	交银丰润收益债券A	4.18	0.00	0.00	-	14.39
1410	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
1411	交银丰享收益债券C	3.50	0.00	0.00	-	13.44
1412	交银丰泽收益债券A	3.97	0.00	0.00	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	3.14	40.07	76.10	86.98	336.09
2	富国天利增长债券	4.54	17.05	32.49	44.15	226.58
3	长盛全债指数增强债券	1.30	14.87	38.45	40.29	216.10
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	182.12
5	万家增强收益债券	1.63	15.07	33.16	49.83	167.65
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	新华惠鑫分级债券A	3.17	8.07	0.00	-	13.09
706	光大保德信岁末红利纯债债券A	2.72	11.39	0.00	-	13.06
707	交银丰润收益债券C	3.61	0.00	0.00	-	13.04
708	泰康安益纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	13.00
709	泰达宏利瑞利债券A	2.93	7.41	12.53	-	12.98

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14浦东土地MTN001	40.00	4092.80	8.90%
16中船SCP011	40.00	4006.80	8.72%
11华电MTN1	30.00	3038.40	6.61%
13津政投MTN001	30.00	3039.60	6.61%
16新中泰集SCP002	30.00	3009.60	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2456.75	5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：监管层首次公布基金“超期未募” 严重者将现场检查

　　76家基金公司旗下有“超期未募集”基金，26家公司“超期”基金占已批复产品的60%以上，10多家公司的这一比例为100%。这些公司若在年底前未能降低占比，明年申报新产品将会被现场检查。　　证券时报记者方丽　　一边是年内超1000只新基

查看全文[12-14]
标题：定制债基“钱途”变“险途”

　　□本报记者李良　　债券市场近乎恐慌性下跌，让此前各路借道杀入债市的银行委外资金伤痕累累，这也令承接银行委外而风光无限的公募定制债基前景骤然生变。业内人士昨日向中国证券报记者表示，已出现银行委外资金赎回基金的情况，虽然规模尚小，但若债市

查看全文[12-14]
标题：单日下跌超6%“双12”退去24只基金在“裸泳”

　　每经记者谭婧每经编辑江月　　“只有当潮水退了，才知道谁在裸泳。”每逢A股大跌，巴菲特的这句名言总能恰如其分地形容其中的各方参与者。那么，市场主要力量之一的公募基金，12日大跌中表现怎样？有没有抗住股指下跌？三季度以来在市场风格逐步

查看全文[12-14]
12-14 次新基金业绩平稳年底谨慎寻机
12-14 易方达海外互联网50ETF发行
12-14 景顺长城旗下次新基金表现出色
12-14 银河君润灵活配置基金即将发行

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依...

查看全文[12-13]
标题：交银丰润债:关于封闭期结束转为开放式运作的提示性公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作的提示性公告交银施罗德丰...

查看全文[12-09]
标题：交银丰润债:关于分红的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金分红的公告 ...

查看全文[12-05]
11-12环境A:交银施罗德基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
11-09交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
10-25交银丰润债:2016年第三季度报告
10-11交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2016-12-02	2016-11-25	2016-11-18	2016-11-11	2016-11-04
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。