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最新净值:1.010 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.010

更新时间:2017-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海联合添利债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林材
基金规模:0.86亿元
    前海联合添利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 -0.80 0.28 - -
债券型名次 881 1339 592 1411 1273
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南京银行CD049 20.00 1934.20 14.62%
15金地MTN001 10.00 1012.80 7.66%
12苏宁01 10.00 1005.00 7.60%
14首创MTN003 10.00 1004.30 7.59%
16中航租赁SCP007 10.00 1000.50 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3249.83 24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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