长盛同丰债券(LOF)(160810)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安双利债券	0.88	2.89	5.84	10.67	10.67
2	前海开源可转债债券	0.79	1.29	1.80	-	-
3	鹏华丰利分级债券B	0.53	3.64	7.31	8.92	8.92
4	易方达安心回报债券A	0.43	2.84	4.42	6.73	6.73
5	富安达增强收益债券型A类	0.42	1.98	4.25	4.02	4.02
长盛同丰债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	长盛纯债债券C类	-0.10	1.55	5.84	7.24	7.24
525	长盛双月红定期债券A	-0.10	0.46	2.07	4.31	-
526	长盛同丰债券(LOF)	-0.10	2.46	5.49	6.05	6.05
527	大成景丰债券(LOF)	-0.10	1.77	4.22	4.64	4.64
528	大成可转债增强债券	-0.10	2.13	3.28	2.86	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	-0.46	10.54	19.57	20.69	20.69
2	银华转债B	-3.16	9.46	17.87	3.91	-
3	新华惠鑫分级债券B	-1.56	7.36	17.25	-	-
4	稳健债A	-0.18	5.46	7.17	5.95	5.95
5	浦银安盛增利分级债券B	-0.23	4.89	14.01	16.38	16.38
长盛同丰债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	博时天颐债券A	-0.58	2.50	2.09	4.06	4.06
74	融通标普中国可转债指数C	-0.53	2.50	4.55	2.17	2.17
75	长盛同丰债券(LOF)	-0.10	2.46	5.49	6.05	6.05
76	申万菱信可转债债券	-0.72	2.45	4.46	2.13	2.13
77	同利B	0.19	2.45	5.45	6.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	-0.46	10.54	19.57	20.69	20.69
2	银华转债B	-3.16	9.46	17.87	3.91	-
3	新华惠鑫分级债券B	-1.56	7.36	17.25	-	-
4	泰达宏利聚利分级债券B	-0.67	4.24	14.43	20.41	20.41
5	浦银安盛增利分级债券B	-0.23	4.89	14.01	16.38	16.38
长盛同丰债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中银双利债券B	0.00	1.78	5.52	6.64	6.64
112	博时稳定价值债券B	-1.01	3.17	5.51	2.63	2.63
113	长盛同丰债券(LOF)	-0.10	2.46	5.49	6.05	6.05
114	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	0.09	3.02	5.48	6.65	6.65
115	大成景旭纯债债券A类	-0.09	1.43	5.46	6.30	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰持久回报分级债券B	0.05	2.90	9.48	21.91	21.91
2	德邦德信中高企债指数分级B	-3.04	1.50	13.17	21.28	21.28
3	嘉实多利进取	-0.46	10.54	19.57	20.69	20.69
4	泰达宏利聚利分级债券B	-0.67	4.24	14.43	20.41	20.41
5	金鹰元盛分级债券B	0.32	2.96	9.96	17.99	17.99
长盛同丰债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	招商安泰债券A	0.01	1.15	3.72	6.07	6.07
250	国富强化收益债券A	0.10	1.44	3.54	6.06	6.06
251	长盛同丰债券(LOF)	-0.10	2.46	5.49	6.05	6.05
252	分红添利B类	-0.58	1.67	4.97	6.05	6.05
253	国联安中债信用债指数增强	-0.10	0.39	2.99	6.05	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰持久回报分级债券B	0.05	2.90	9.48	21.91	21.91
2	德邦德信中高企债指数分级B	-3.04	1.50	13.17	21.28	21.28
3	嘉实多利进取	-0.46	10.54	19.57	20.69	20.69
4	泰达宏利聚利分级债券B	-0.67	4.24	14.43	20.41	20.41
5	金鹰元盛分级债券B	0.32	2.96	9.96	17.99	17.99
长盛同丰债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	招商安泰债券A	0.01	1.15	3.72	6.07	6.07
200	国富强化收益债券A	0.10	1.44	3.54	6.06	6.06
201	长盛同丰债券(LOF)	-0.10	2.46	5.49	6.05	6.05
202	分红添利B类	-0.58	1.67	4.97	6.05	6.05
203	国联安中债信用债指数增强	-0.10	0.39	2.99	6.05	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘丰利分级债券	14.94	20.02	0.00	-	30.32
2	诺安双利债券	14.10	0.00	0.00	-	14.10
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	13.90	0.00	0.00	-	11.24
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	13.90	0.00	0.00	-	11.24
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	13.47	0.00	0.00	-	11.29
长盛同丰债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	汇添富多元收益债券C	-0.85	0.00	0.00	-	5.60
722	建信纯债C	-0.88	0.00	0.00	-	1.50
723	长盛同丰债券(LOF)	-0.89	0.00	0.00	-	-0.10
724	大成景丰债券(LOF)	-0.93	3.94	4.79	-	3.63
725	广发纯债债券C	-0.99	0.00	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚双盈分级债券B	-2.12	31.55	0.00	-	47.60
2	信诚双盈分级债券	9.15	21.17	0.00	-	26.50
3	华商收益增强债券A	10.91	20.88	19.72	36.99	45.91
4	长信利丰债券	6.44	20.41	20.41	32.31	37.20
5	天弘丰利分级债券	14.94	20.02	0.00	-	30.32
长盛同丰债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	长盛双月红定期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.84
320	长盛双月红定期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.53
321	长盛同丰债券(LOF)	-0.89	0.00	0.00	-	-0.10
322	长信纯债一年定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	5.44
323	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利聚利分级债券B	1.65	14.61	48.09	-	47.50
2	长信利鑫分级债B	2.78	5.68	27.24	-	27.01
3	万家添利债券	7.83	14.61	25.01	-	25.39
4	工银四季收益债券	4.27	13.60	25.00	-	27.99
5	工银瑞信双利债券A	5.40	11.71	24.75	-	25.00
长盛同丰债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	长盛双月红定期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.84
243	长盛双月红定期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.53
244	长盛同丰债券(LOF)	-0.89	0.00	0.00	-	-0.10
245	长盛同禧信用增利债券A	2.50	-0.40	0.00	-	-1.60
246	长盛同禧信用增利债券C	2.10	-1.12	0.00	-	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达增强回报债券A	3.84	9.49	16.94	41.83	56.85
2	易方达增强回报债券B	3.36	8.49	15.41	38.68	52.53
3	华商收益增强债券A	10.91	20.88	19.72	36.99	45.91
4	国联安增利A	2.92	8.47	16.04	36.43	37.11
5	诺安优化收益债券	7.22	9.93	16.08	34.34	48.30
长盛同丰债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	1.85	0.00	0.00	-	3.23
496	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	1.50	0.00	0.00	-	2.73
497	长盛同丰债券(LOF)	-0.89	0.00	0.00	-	-0.10
498	大成景丰债券(LOF)	-0.93	3.94	4.79	-	3.63
499	富国汇利回报分级债券	5.80	12.91	22.93	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国天利增长债券	4.10	8.92	12.44	25.63	163.09
2	银河收益债券	-0.02	1.55	6.69	15.19	152.19
3	长盛中信全债指数增强债券	2.96	5.33	1.53	7.68	140.06
4	嘉实债券	1.95	6.78	11.68	20.68	116.15
5	万家增强收益债券	4.16	9.21	18.40	24.39	109.19
长盛同丰债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平
750	华安双债添利债券C	-0.30	0.00	0.00	-	0.00
751	嘉实新兴市场双币分级债券	0.00	0.00	0.00	-	0.00
752	长盛同丰债券(LOF)	-0.89	0.00	0.00	-	-0.10
753	国泰上证5年期国债ETF联接C类	-0.30	0.00	0.00	-	-0.10
754	银华永益分级债券	0.00	0.00	0.00	-	-0.10

五大重仓债券

2014-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14农发23	50.00	4957.50	7.01%
12恒邦债	42.31	4018.98	5.68%
14西南证券CP003	40.00	3999.20	5.65%
13国开43	40.00	3994.80	5.65%
13附息国债18	40.00	3876.80	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58876.31	83.22%
金融债券	15866.60	22.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：2014-03-31评级说明

基金资讯

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标题：债基成“基金中考”优等生信诚月月定期支付等“成绩领跑”

截止6月20日，债基年内轻松斩获4.45%的正回报。债市慢牛行情让不少公司旗下债基全面飘红，如信诚基金旗下20只债基（AB分开统计）年内收益均值为5.60%，且有信诚月月定期支付债基等成绩优秀者“领跑”。信诚月月定期支付今年以6.20%的收益位列同类259只债基前1/4，且在最近三个月斩获4.53%的回报率。作为近年来的创新产品，该产品每月定期支付给投资者稳定的现金流，投资、消费两不误。2014年年支付比例为4.25%，若投资者在募集期内认购基金确认份额为100万份，则每月可获得定期支付份额数为

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标题：新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，且根据同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则，新华基金管理有限公司自2014年7月1日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。估值结果对基金资产净值的影响如下：■

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标题：基金半年数据勾勒市场轨迹——成长再胜价值

一份业绩分化明显的成绩单，为一直处于风格转化争论中的市场作了阶段性的表征：成长股在上半年继续战胜价值股。反映到基金的业绩上，成长主题基金纷纷抢占业绩制高点，中邮战略新兴上涨近40%领跑整个股基，部分适应市场风格的中小基金公司在上半年的权益类投资领域崭露头角。上半年基金行业的版图也在发生变化。剔除部分QDII，截至上半年末，公募整体规模达到34824.95亿元（不含联接基金），较去年末增长5582.85亿，再创历史新高。其中货币基金成为扩容主力军，天弘基金凭借余额宝

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07-02 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
07-02 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
07-02 分级基金A端的投资
07-02 国寿安保基金管理有限公司关于开通直销中心赎回转认购业务的公告

更多>> 基金公告

标题：长盛同丰：同丰Ａ份额折算和赎回结果的公告

长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰Ａ基金份额折算和赎回结果的公告长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2014 年 6...

查看全文[06-30]
标题：同丰A：份额折算和赎回结果的公告

长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰Ａ基金份额折算和赎回结果的公告长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2014 年 6...

查看全文[06-30]
标题：同丰B：份额终止上市提示性公告

长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰 B 份额终止上市提示性公告长盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 已于2014年6月24日在...

查看全文[06-25]
06-25长盛同丰：终止上市提示性公告
06-24同丰B：同丰Ａ份额折算方案的公告
06-24同丰B：交易风险提示公告
06-24长盛同丰：同丰A份额开放赎回业务的公告

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交易日	2014-06-30	2014-06-27	2014-06-26	2014-06-25	2014-06-24
单位净值(元)	1.000	1.000	0.981	0.983	0.983
累计净值(元)	1.000	1.000	0.981	0.983	0.983

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