中银互利半年定期开放债券(163825)_最新动态

中银互利半年定期开放债券163825MUTUAL BENEFIT AND HALF YEAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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最新净值：1.196 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银互利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周毅

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

中银互利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
债券型名次	2392	1578	1826	1180	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
债券型名次	839	108	2905	1594	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.01	0.31	0.97	2.23	1.34
2391	中信证券信盈一年	-0.01	0.63	2.21	5.80	3.21
2392	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
2393	中银稳汇短债债券C	-0.01	0.43	0.96	1.92	1.22
2394	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.31	0.79	1.75	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63
1577	中信建投双鑫债券A	0.07	0.65	1.62	2.49	1.63
1578	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1579	中银季季红定期开放债券	-0.11	0.65	1.45	2.57	1.84
1580	中银招利债券A	-0.05	0.65	2.04	2.86	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1825	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1826	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1827	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1828	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.10	-0.11	1.52	2.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	招商产业债券A	0.01	0.62	1.25	3.01	1.74
1179	浙商聚盈纯债债券A	-0.14	0.48	1.45	3.01	1.96
1180	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1181	博时中债3-5年国开行A	-0.17	0.68	1.61	3.00	1.81
1182	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银互利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中银产业债债券A	0.41	1.24	3.54	2.49	2.01
1076	中银恒悦180天持有期债券A	0.15	0.88	2.05	2.69	2.01
1077	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1078	创金合信信用红利债券E	-0.01	0.73	1.52	2.99	2.00
1079	淳厚瑞和债券C	-0.06	0.85	1.66	2.85	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	招商招旭纯债A	4.75	7.98	13.77	25.57	34.34
838	招商招旭纯债D	4.75	7.98	13.72	-	17.09
839	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
840	中银利享定期开放债券	4.75	7.78	11.07	17.77	28.03
841	博时中债3-5政金债指数A	4.74	7.20	12.35	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏鼎航债券A	7.53	11.54	17.54	-	21.50
107	诺德汇盈一年定开	7.61	11.54	16.53	-	18.93
108	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
109	广发中债7-10年国开债指数C	7.10	11.49	18.03	29.01	33.34
110	西部利得鑫泓增强债券C	8.15	11.49	1.80	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.00	5.45	5.86	-	7.04
2904	万家鑫丰纯债C	2.95	5.08	5.85	15.89	29.07
2905	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
2906	德邦锐恒39个月定开债A	1.93	4.04	5.82	-	7.80
2907	华安安敦债券A	2.62	4.83	5.82	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	浙商惠盈纯债A	2.83	4.32	7.91	15.24	29.50
1593	汇添富鑫汇债券C	3.72	5.71	8.89	15.23	24.06
1594	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
1595	鑫元合享纯债C	3.58	6.40	10.63	15.23	40.02
1596	东方臻享纯债债券A	6.06	10.11	9.16	15.22	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银互利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	招商添利6个月定开债发起式A	4.06	6.94	11.30	19.93	24.89
1403	中欧兴华债券	5.34	7.64	12.12	21.41	24.89
1404	中银互利半年定期开放债券	4.75	11.50	5.83	15.23	24.89
1405	广发汇康定期开放债券	4.58	7.36	11.65	19.37	24.88
1406	华夏鼎泓债券C	3.64	5.38	10.82	-	24.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏租赁债01(货运物流)	70.00	7173.01	6.81%
23甘肃45	50.00	5080.43	4.82%
20南京银行二级01	40.00	4169.25	3.96%
19工商银行永续债	40.00	4146.51	3.93%
19农业银行永续债02	40.00	4126.35	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62220.35	59.03%
企业债	20933.39	19.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.197	1.197	1.197	1.197	1.196
累计净值(元)	1.249	1.249	1.249	1.249	1.248

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