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最新净值:1.083 0.002(0.16%)

累计净值:1.673

更新时间:2024-03-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信纯债一年定开债券A增长自成立以来,共分红 9
基金经理: 2023-02-28 每10份派现金 0.5
基金规模:3.02亿元 2022-02-18 每10份派现金 0.6
    长信纯债一年定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.92 1.97 2.54 1.45
债券型名次 1210 1125 825 526 482
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3144.03 10.00%
23国开10 30.00 3079.08 9.80%
21国开07 30.00 3060.09 9.74%
23国开06 30.00 3038.82 9.67%
21国开02 26.00 2676.51 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17078.66 54.34%
企业债 11593.09 36.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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