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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.3287元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
嘉实薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 449 位,低于同类基金平均水平
447 江信增利货币B 0.3297元 1.11%
448 招商招益宝货币A 0.3294元 1.21%
449 嘉实薪金宝货币B 0.3287元 1.22%
450 申万菱信收益宝货币A 0.3287元 1.50%
451 国寿安保鑫钱包货币B 0.3283元 1.29%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD316 400.00 39699.59 3.13%
25国开06 210.00 21167.59 1.67%
25民生银行CD111 200.00 19962.17 1.58%
25浙商银行CD033 200.00 19952.75 1.58%
25农业银行CD277 200.00 19867.98 1.57%
25上海银行CD111 200.00 19867.29 1.57%
25渤海银行CD328 200.00 19857.34 1.57%
25民生银行CD146 200.00 19762.67 1.56%
25民生银行CD143 200.00 19764.51 1.56%
25农业银行CD183 200.00 19770.40 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66868.49 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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