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7日年化收益率:1.8270%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4773元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
鹏华兴鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平
130 中融现金增利货币C 0.4776元 1.80%
131 国投瑞银钱多宝货币A 0.4773元 1.87%
132 鹏华兴鑫宝货币C 0.4773元 1.83%
133 兴业稳天盈货币B 0.4767元 1.75%
134 兴业稳天盈货币A 0.4763元 1.75%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD039 850.00 84795.42 2.60%
24民生银行CD241 800.00 79284.56 2.43%
24兴业银行CD176 550.00 54215.27 1.66%
24中信银行CD042 500.00 49905.57 1.53%
24南京银行CD120 500.00 49879.68 1.53%
24建设银行CD161 500.00 49852.22 1.53%
24农业银行CD131 500.00 49852.26 1.53%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 1.52%
24农业银行CD132 500.00 49601.60 1.52%
24宁波银行CD054 500.00 49577.63 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177496.61 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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