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7日年化收益率:1.3460%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3731元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
鹏华兴鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平
235 人保货币B 0.3738元 1.28%
236 中航航行宝货币B 0.3737元 1.29%
237 鹏华兴鑫宝货币C 0.3731元 1.35%
238 华泰柏瑞交易货币C 0.3729元 1.22%
239 华夏惠利货币C 0.3699元 1.06%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD270 700.00 69738.46 3.11%
26浦发银行CD040 500.00 49913.66 2.23%
26华夏银行CD059 500.00 49843.32 2.22%
26中信银行CD069 500.00 49461.43 2.21%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.21%
26农业银行CD027 500.00 49283.91 2.20%
26农业银行CD040 500.00 49265.42 2.20%
26北京银行CD042 500.00 49254.02 2.20%
25建设银行CD429 400.00 39865.17 1.78%
25民生银行CD168 400.00 39826.75 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115094.70 5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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