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7日年化收益率:2.0450%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5469元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
鹏华兴鑫宝货币C万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 大成添利宝货币B 0.5474元 2.04%
154 交银天益宝货币E 0.5471元 2.02%
155 鹏华兴鑫宝货币C 0.5469元 2.04%
156 国寿安保聚宝盆货币B 0.5465元 1.95%
157 华安日日鑫货币A 0.5462元 1.88%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD038 700.00 68651.06 2.93%
24上海银行CD040 500.00 49979.15 2.13%
24中信银行CD042 500.00 49610.41 2.11%
24农业银行CD029 500.00 48992.26 2.09%
24招商银行CD024 500.00 48916.06 2.08%
23恒丰银行CD186 400.00 39841.93 1.70%
24兴业银行CD024 400.00 39457.71 1.68%
24兴业银行CD046 400.00 39203.40 1.67%
24光大银行CD039 400.00 39167.61 1.67%
23浦发银行CD109 350.00 34839.61 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145904.49 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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