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7日年化收益率:1.7990%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.4810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
华夏快线货币B万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 博时合惠货币B 0.4819元 1.80%
120 汇添富货币E 0.4811元 1.80%
121 华夏快线货币B 0.4810元 1.80%
122 鹏华添利宝货币B 0.4806元 1.83%
123 信澳慧管家C 0.4798元 1.78%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD103 700.00 69840.65 5.08%
24南京银行CD040 600.00 59444.02 4.33%
24建设银行CD125 500.00 49896.72 3.63%
24交通银行CD199 500.00 49559.68 3.61%
24浦发银行CD061 400.00 39875.51 2.90%
24浙商银行CD038 400.00 39805.25 2.90%
20国开03 300.00 30608.79 2.23%
24农发01 300.00 30165.73 2.20%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 2.18%
24广州农村商业银行CD019 300.00 29902.13 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81069.18 5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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