交银丰泽收益债券A(519749)_最新动态

交银丰泽收益债券A519749BANK OF COMMUNICATIONS OKANAGAN VALLEY YIELD TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.026 0.016(1.58%)

累计净值：1.148

更新时间：2017-10-27 15:00

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投资类型：债券型

交银丰泽收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2016-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2016-01-11 每10份派现金 0.7 元

交银丰泽收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	175.73	176.40	177.87	181.29	-
2	平安大华惠泽	2.03	2.32	2.99	-	-
3	嘉实多利进取	1.78	5.30	7.29	8.17	3.36
4	富国可转债	1.51	2.99	1.98	8.63	8.40
5	民生加银鑫信债券C	1.51	-1.05	-	-	-
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	平安大华惠元纯债	1.40	1.70	2.40	-	-
7	汇添富可转换债券A	1.34	3.97	4.96	12.06	11.03
8	汇添富多元收益债券C	1.30	3.36	3.82	5.31	4.00
9	汇添富可转换债券C	1.30	4.00	4.85	11.86	10.63
10	汇添富多元收益债券A	1.28	3.39	3.84	5.58	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	175.73	176.40	177.87	181.29	-
2	鹏华丰信分级债券	0.70	13.02	13.27	14.95	4.14
3	嘉实多利进取	1.78	5.30	7.29	8.17	3.36
4	中海惠丰分级债券	0.00	5.24	5.02	5.24	0.40
5	民生加银鑫兴纯债债券C	0.92	4.07	24.48	-	-
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富可转换债券C	1.30	4.00	4.85	11.86	10.63
7	汇添富可转换债券A	1.34	3.97	4.96	12.06	11.03
8	前海联合永兴纯债	0.01	3.71	-	-	-
9	汇添富多元收益债券A	1.28	3.39	3.84	5.58	4.29
10	汇添富多元收益债券C	1.30	3.36	3.82	5.31	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	175.73	176.40	177.87	181.29	-
2	民生加银鑫成纯债债券C	0.76	3.26	54.39	-	-
3	招商招旭纯债C	0.00	-2.09	29.09	30.29	-
4	民生加银鑫兴纯债债券C	0.92	4.07	24.48	-	-
5	银河君欣债券	-0.06	-0.70	14.53	15.82	-
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华丰信分级债券	0.70	13.02	13.27	14.95	4.14
7	鹏华丰嘉债券	-0.07	1.88	8.94	10.13	-
8	招商招元纯债A	0.04	0.12	7.57	17.56	16.61
9	嘉实多利进取	1.78	5.30	7.29	8.17	3.36
10	中海惠丰分级债券	0.00	5.24	5.02	5.24	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	175.73	176.40	177.87	181.29	-
2	交银丰享收益债券A	0.05	0.30	0.76	99.40	-
3	招商招旭纯债C	0.00	-2.09	29.09	30.29	-
4	前海开源瑞和债券C	0.08	0.42	0.75	21.65	-
5	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.11	1.22	18.14	-
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商招元纯债A	0.04	0.12	7.57	17.56	16.61
7	银河君欣债券	-0.06	-0.70	14.53	15.82	-
8	广发集富纯债A	-0.09	0.69	-0.18	15.20	-
9	鹏华丰信分级债券	0.70	13.02	13.27	14.95	4.14
10	前海开源可转债债券	0.23	0.94	4.65	14.59	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.06	0.37	0.37	2.55	49.21
2	招商招元纯债A	0.04	0.12	7.57	17.56	16.61
3	西部利得合享C	-0.02	0.23	0.84	13.65	15.10
4	易方达安心回报债券A	0.77	2.48	3.41	10.56	13.90
5	易方达安心回报债券B	0.84	2.51	3.33	10.41	13.55
交银丰泽收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源可转债债券	0.23	0.94	4.65	14.59	12.34
7	汇添富可转换债券A	1.34	3.97	4.96	12.06	11.03
8	汇添富可转换债券C	1.30	4.00	4.85	11.86	10.63
9	华商稳健双利债券A	0.60	0.73	1.61	11.59	9.64
10	华商稳定增利债券A	1.18	1.69	1.37	8.93	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	180.62	0.00	0.00	-	187.64
2	华安稳固收益债券A	44.14	0.00	0.00	-	61.00
3	招商招盛纯债A	31.31	0.00	0.00	-	31.31
4	招商招盛纯债C	30.38	0.00	0.00	-	30.38
5	招商招乾纯债A	21.11	0.00	0.00	-	21.11
交银丰泽收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商招乾纯债C	16.87	0.00	0.00	-	16.87
7	西部利得合享C	14.93	0.00	0.00	-	15.25
8	招商招元纯债A	12.94	0.00	0.00	-	13.54
9	易方达安心回报债券A	10.63	11.58	100.64	169.21	178.63
10	易方达安心回报债券B	10.19	10.70	98.36	164.65	172.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	4.75	20.67	33.95	-	45.32
2	嘉实新兴市场A1	5.12	20.53	29.96	-	51.02
3	华夏海外收益债券A	4.87	19.56	30.65	-	42.64
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.21	19.07	30.75	-	47.81
5	华夏海外收益债券C	4.45	18.60	29.13	-	39.93
交银丰泽收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	2.25	18.05	26.88	-	30.69
7	德邦新添利债券A	5.35	17.56	0.00	-	19.50
8	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.21	16.67	27.03	-	34.40
9	新华信用增益债券C	7.07	16.39	21.95	-	43.05
10	嘉实丰益信用定期债券C	2.08	15.67	0.00	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	-0.48	11.26	104.87	133.66	148.55
2	博时信用债券B	-0.48	11.26	104.87	133.66	148.55
3	博时信用债券C	-0.85	10.48	102.71	129.45	140.99
4	建信转债增强债券A	-1.56	0.48	100.96	150.60	151.60
5	易方达安心回报债券A	10.63	11.58	100.64	169.21	178.63
交银丰泽收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	2.70	-2.43	100.39	147.77	149.53
7	海富通纯债债券A	1.57	4.74	99.20	-	125.29
8	建信转债增强债券C	-1.95	-0.28	98.71	146.11	146.60
9	易方达安心回报债券B	10.19	10.70	98.36	164.65	172.86
10	海富通纯债债券C	1.09	3.84	97.24	-	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	10.63	11.58	100.64	169.21	178.63
2	易方达安心回报债券B	10.19	10.70	98.36	164.65	172.86
3	建信转债增强债券A	-1.56	0.48	100.96	150.60	151.60
4	长信可转债债券A	2.70	-2.43	100.39	147.77	149.53
5	建信转债增强债券C	-1.95	-0.28	98.71	146.11	146.60
交银丰泽收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券C	2.26	-3.28	95.11	136.44	137.48
7	博时信用债券A	-0.48	11.26	104.87	133.66	148.55
8	博时信用债券B	-0.48	11.26	104.87	133.66	148.55
9	博时信用债券C	-0.85	10.48	102.71	129.45	140.99
10	中银转债增强债券A	-0.72	-15.31	49.61	90.74	93.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.56	7.07	69.27	81.68	349.75
2	富国天利增长债券	-0.24	6.08	20.97	37.12	230.83
3	长盛全债指数增强债券	2.11	4.97	29.43	46.98	226.47
4	永赢双利债券A	180.62	0.00	0.00	-	187.64
5	新沃鑫禧	0.00	0.00	0.00	-	183.12
交银丰泽收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券A	10.63	11.58	100.64	169.21	178.63
7	易方达安心回报债券B	10.19	10.70	98.36	164.65	172.86
8	万家增强收益债券	-0.45	1.99	21.99	38.36	168.48
9	大成债券A/B	0.34	6.03	33.89	55.84	167.29
10	嘉实债券	0.19	5.91	15.80	27.42	159.88

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开15	10.00	969.40	93.38%
国开1703	0.60	59.88	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.28	99.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-24	2017-10-23	2017-10-20
单位净值(元)	1.010	1.010	1.012	1.013	1.013
累计净值(元)	1.132	1.132	1.134	1.135	1.135

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