平安大华惠元纯债(004704)_最新动态

平安大华惠元纯债004704PING AN DAHUA HUI YUAN PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募2018新走向：价值投资将重塑行业格局[2017-12-29]

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最新净值：1.022 -0.004(-0.36%)

累计净值：1.035

更新时间：2017-12-27 15:00

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投资类型：债券型

平安大华惠元纯债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：申俊华

2017-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

平安大华惠元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
债券型名次	1842	1865	56	90	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.49
债券型名次	1484	1255	1371	1608	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券C	19.69	-0.30	-0.69	-0.59	0.00
2	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
3	民生加银鑫丰债券C	6.73	12.28	13.25	-	-
4	博时裕鹏纯债债券	5.12	8.04	6.69	7.23	9.18
5	民生加银鑫信债券C	3.21	12.86	27.59	-	-
平安大华惠元纯债一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	博时宏观回报债券C	-0.61	0.09	-2.15	-1.81	-0.44
1841	工银双债增强债券(LOF)	-0.61	-1.20	-1.01	-1.70	-1.53
1842	平安大华惠元纯债	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
1843	上投摩根强化回报债券B	-0.63	0.48	0.24	1.36	1.28
1844	易方达裕祥回报债券	-0.63	0.09	2.04	5.05	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	0.01	15.91	20.98	22.22	-
2	东方臻悦纯债债券C	0.00	14.91	13.26	13.74	-
3	民生加银鑫信债券C	3.21	12.86	27.59	-	-
4	民生加银鑫丰债券C	6.73	12.28	13.25	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
平安大华惠元纯债一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	建信信用增强债券C	-0.71	-2.03	-4.34	-5.85	-5.14
1864	长信利丰债券E	-0.59	-2.05	-2.93	0.92	-
1865	平安大华惠元纯债	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
1866	招商转债B份额	-4.37	-2.31	-22.75	-27.92	-38.29
1867	华宝兴业可转债债券	-1.09	-2.34	-7.33	-7.04	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.19	-1.64	106.21	108.61	-
2	德邦群利债券A	-0.18	-1.61	105.99	108.61	-
3	新沃鑫禧	-0.30	-1.47	100.55	102.54	105.26
4	民生加银鑫信债券C	3.21	12.86	27.59	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	0.01	15.91	20.98	22.22	-
平安大华惠元纯债一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	广发集丰债券A	-0.58	0.46	2.02	3.73	5.40
55	鹏华丰信分级债券B	-0.20	0.60	1.98	3.04	0.81
56	平安大华惠元纯债	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
57	易方达增强回报债券A	-0.08	0.82	1.95	3.10	6.53
58	国泰润鑫纯债债券	1.04	1.29	1.91	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券A	-0.18	-1.61	105.99	108.61	-
2	德邦群利债券C	-0.19	-1.64	106.21	108.61	-
3	新沃鑫禧	-0.30	-1.47	100.55	102.54	105.26
4	招商招旭纯债C	-0.06	0.27	-2.62	28.84	30.50
5	东方臻悦纯债债券A	0.01	15.91	20.98	22.22	-
平安大华惠元纯债一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	0.15	0.15	0.41	3.28	6.38
89	招商安本增利债券	-0.07	0.07	0.03	3.16	0.23
90	平安大华惠元纯债	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
91	长信纯债一年定开债券A	0.08	0.18	0.48	3.14	2.68
92	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.10	0.39	3.12	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.30	-1.47	100.55	102.54	105.26
2	华安稳固收益债券A	0.00	0.25	0.00	0.88	48.84
3	招商招旭纯债C	-0.06	0.27	-2.62	28.84	30.50
4	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.60	0.98	1.32	20.75
5	西部利得合享C	0.05	0.28	0.57	13.00	15.48
平安大华惠元纯债一周收益在同类基金中排列第 1798 位，低于同类基金平均水平
1796	万家安弘C	-0.01	0.04	0.23	-	-
1797	博时丰庆纯债债券	0.05	0.23	0.78	-	-
1798	平安大华惠元纯债	-0.62	-2.25	1.98	3.15	-
1799	南方祥元A	0.00	0.20	-0.69	-	-
1800	南方祥元C	0.00	0.20	-0.70	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	105.30	0.00	0.00	-	105.44
2	华安稳固收益债券A	48.98	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.59	0.00	0.00	-	30.71
4	方正富邦惠利纯债C	20.86	0.00	0.00	-	20.86
5	西部利得合享C	15.57	0.00	0.00	-	15.63
平安大华惠元纯债一年收益在同类基金中排列第 1484 位，低于同类基金平均水平
1482	平安大华惠裕债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.68
1483	平安大华惠裕债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.17
1484	平安大华惠元纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.49
1485	平安大华惠悦纯债	0.00	0.00	0.00	-	13.11
1486	平安大华惠泽	0.00	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.54	18.18	34.45	41.69	41.83
2	华夏海外收益债券C	3.10	17.21	32.79	38.87	39.01
3	鹏华全球高收益债(QDII)	1.64	17.17	33.27	-	43.76
4	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.95	17.04	25.94	36.19	36.45
5	华夏海外收益债券A(美元现汇)	9.95	17.04	25.94	36.19	36.45
平安大华惠元纯债一年收益在同类基金中排列第 1255 位，低于同类基金平均水平
1253	平安大华惠裕债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.68
1254	平安大华惠裕债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.17
1255	平安大华惠元纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.49
1256	平安大华惠悦纯债	0.00	0.00	0.00	-	13.11
1257	平安大华惠泽	0.00	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.79	5.40	42.41	148.68	172.55
2	华商双债丰利A	3.66	6.59	41.17	-	76.79
3	易方达安心回报债券B	11.35	4.53	40.90	144.65	166.67
4	华商双债丰利C	3.12	5.55	38.88	-	72.39
5	嘉实新兴市场A1	2.88	16.63	37.29	-	49.37
平安大华惠元纯债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，低于同类基金平均水平
1369	平安大华惠裕债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.68
1370	平安大华惠裕债券C	0.00	0.00	0.00	-	-2.17
1371	平安大华惠元纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.49
1372	平安大华惠悦纯债	0.00	0.00	0.00	-	13.11
1373	平安大华惠泽	0.00	0.00	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.79	5.40	42.41	148.68	172.55
2	易方达安心回报债券B	11.35	4.53	40.90	144.65	166.67
3	长信可转债债券A	1.50	-11.78	16.26	123.28	134.13
4	建信转债增强债券A	-3.39	-7.63	22.23	121.94	133.70
5	建信转债增强债券C	-3.74	-8.25	20.91	118.10	129.00
平安大华惠元纯债一年收益在同类基金中排列第 1608 位，低于同类基金平均水平
1606	万家安弘C	0.00	0.00	0.00	-	0.51
1607	博时丰庆纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.14
1608	平安大华惠元纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.49
1609	南方祥元A	0.00	0.00	0.00	-	0.10
1610	南方祥元C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.27	4.40	26.64	78.46	344.50
2	富国天利增长债券	1.13	3.94	16.04	31.92	226.90
3	长盛全债指数增强债券	3.16	3.16	10.82	44.78	224.97
4	永赢双利债券A	1.55	0.00	0.00	-	188.19
5	易方达安心回报债券A	11.79	5.40	42.41	148.68	172.55
平安大华惠元纯债一年收益在同类基金中排列第 1002 位，低于同类基金平均水平
1000	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.78	0.00	0.00	-	3.50
1001	中邮睿信增强债券	5.08	0.00	0.00	-	3.50
1002	平安大华惠元纯债	0.00	0.00	0.00	-	3.49
1003	万家鑫璟纯债C	3.30	0.00	0.00	-	3.49
1004	长信纯债半年定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.48

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17贵阳银行CD071	200.00	19526.00	3.90%
17东莞银行CD082	200.00	19542.00	3.90%
17浙江民泰商行CD067	200.00	19518.00	3.89%
17桂林银行CD091	200.00	19286.00	3.85%
17湖北银行CD080	200.00	19294.00	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32937.20	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-12-26	2017-12-25	2017-12-22	2017-12-21	2017-12-20
单位净值(元)	1.025	1.026	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.038	1.039	1.041	1.042	1.042

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