华夏鼎富债券C(009923)_最新动态

华夏鼎富债券C009923CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0995 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎富债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
债券型名次	1960	1546	3815	3796	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
债券型名次	3367	4314	3989	2137	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	1.05	2.40	2.96	1.73
1959	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1960	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1961	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
1962	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1545	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1546	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1547	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67
1548	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	红土创新丰源中短债A	0.02	0.10	0.44	0.84	0.19
3814	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64
3815	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
3816	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39
3817	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.09	0.43	0.74	0.19
3795	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.00	0.16	0.39	0.74	0.36
3796	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
3797	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
3798	华夏短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
4267	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.19	0.51	0.85	0.32
4268	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
4269	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
4270	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	国泰聚享纯债债券	1.79	4.51	8.83	16.95	26.37
3366	国新国证鑫颐中短债C	1.79	4.09	4.86	-	5.28
3367	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
3368	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.83	10.52	-	10.31
3369	南方梦元短债A	1.79	3.86	6.89	13.20	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.87	4.08	7.47	-	8.59
4313	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	-	42.93
4314	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
4315	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.94	20.08
4316	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.79	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63
3988	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05
3989	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
3990	汇添富稳利60天短债A	1.78	4.04	7.57	-	13.12
3991	嘉实90天滚动持有短债C	1.60	3.44	7.57	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	国寿安保尊利增强回报债券A	12.44	18.72	14.91	13.93	38.20
2136	华宝宝盛债券	1.20	3.92	8.26	13.92	20.59
2137	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
2138	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
2139	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国联安增祺纯债A	2.37	5.31	10.12	15.21	15.34
3350	天弘增利短债C	1.85	3.72	6.85	12.76	15.34
3351	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
3352	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.20	13.61	15.30
3353	永赢华嘉信用债C	2.38	5.78	9.23	-	15.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	8.06%
25国开11	70.00	7033.45	6.88%
25云投MTN002	50.00	5152.30	5.04%
25西江MTN002	50.00	5130.09	5.02%
25甘国投MTN001	50.00	5116.45	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15640.92	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎富债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0988	1.0987	1.0999	1.1006	1.0997
累计净值(元)	1.1476	1.1475	1.1487	1.1494	1.1485

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。