华夏鼎富债券C(009923)_最新动态

华夏鼎富债券C009923CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

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最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1465

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
债券型名次	2840	4729	4944	4251	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.40	7.29	-	15.12
债券型名次	3645	4188	4121	2885	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏纯债债券A	0.05	0.39	0.42	0.82	0.42
2839	华夏鼎富债券A	0.05	0.15	0.19	0.46	0.17
2840	华夏鼎富债券C	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
2841	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.46	0.54	0.64	0.46
2842	华夏鼎康债券A	0.05	0.39	0.43	0.51	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.36	0.69	0.17
4728	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.14	0.34	0.83	0.17
4729	华夏鼎富债券C	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
4730	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	-0.21	-0.39	0.00
4731	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华商鸿盛纯债债券	0.09	0.61	0.16	0.19	0.42
4943	华泰紫金丰睿债券发起A	0.08	0.00	0.16	0.30	0.00
4944	华夏鼎富债券C	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
4945	汇安短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.37	0.07
4946	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.67	0.16	0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华安添鑫中短债C	0.03	0.13	0.26	0.41	0.14
4250	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.21	0.41	0.10
4251	华夏鼎富债券C	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
4252	华夏鼎茂债券C	0.12	0.61	0.61	0.41	0.67
4253	建信纯债C	0.06	0.35	0.42	0.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.18	0.74	1.21	0.16
4918	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
4919	华夏鼎富债券C	0.05	0.14	0.16	0.41	0.16
4920	汇添富安心中国债券C	0.04	0.23	0.18	0.27	0.16
4921	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.33	0.62	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.55	5.97	-	5.50
3644	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.23	6.45	0.00	-	14.69
3645	华夏鼎富债券C	1.23	4.40	7.29	-	15.12
3646	南方吉元短债C	1.23	3.47	6.86	-	14.31
3647	鹏华丰玉债券	1.23	6.17	9.61	-	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.40	8.28	-	18.44
4187	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4188	华夏鼎富债券C	1.23	4.40	7.29	-	15.12
4189	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.17	4.40	3.59	-	6.21
4190	江信一年定开	1.90	4.40	7.73	-	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	东方红短债债券C	1.59	3.95	7.29	-	10.04
4120	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.62	4.27	7.29	-	14.69
4121	华夏鼎富债券C	1.23	4.40	7.29	-	15.12
4122	金鹰添瑞中短债C	1.63	4.33	7.29	-	27.46
4123	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.38	6.29	7.29	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.47	7.64	-	15.50
2884	华夏鼎富债券A	1.33	1.93	4.86	-	12.68
2885	华夏鼎富债券C	1.23	4.40	7.29	-	15.12
2886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.60	6.10	9.55	-	17.25
2887	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	永赢乾益债券	1.27	6.16	10.38	-	15.16
3352	财通资管丰和两年定开债券C	1.92	4.04	6.22	-	15.15
3353	华夏鼎富债券C	1.23	4.40	7.29	-	15.12
3354	天弘睿选利率债发起式C	-0.80	6.57	10.87	-	15.12
3355	浙商惠盈纯债C	2.14	6.29	8.69	-	15.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	8.06%
25国开11	70.00	7033.45	6.88%
25云投MTN002	50.00	5152.30	5.04%
25西江MTN002	50.00	5130.09	5.02%
25甘国投MTN001	50.00	5116.45	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15640.92	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0976	1.0972	1.0963	1.0960	1.0962
累计净值(元)	1.1464	1.1460	1.1451	1.1448	1.1450

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