平安大华惠元纯债(004704)_规模评级

平安大华惠元纯债004704PING AN DAHUA HUI YUAN PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30

基金规模(亿元)	51.08
季度净申购	8.23
总份额	499994.80
季度总申购份额	8.79
季度总赎回份额	0.56

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.33	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.57	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.74	2480000.21	-	-	-
平安大华惠元纯债基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	建信睿享纯债债券	57.94	560000.12	-	-	0.00
53	中银国有企业债	55.27	553294.58	48490.10	50020.15	1530.05
54	华安纯债债券A	55.24	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
55	中邮稳定收益债券型A	55.08	501619.24	-6989.38	5280.80	12270.18
56	汇添富年年利定期开放债券A	54.28	453055.89	-	-	-
57	光大永利纯债A	52.84	519851.88	0.00	0.00	0.00
58	海富通上证可质押城投债ETF	51.43	5442.81	-	-	678.00
59	平安大华惠元纯债	51.08	499994.80	8.23	8.79	0.56
60	浦银安盛盛元纯债债券A	51.05	494218.37	-10.87	1.07	11.93
61	博时富元纯债债券	50.96	498827.31	5.05	13.19	8.14
62	招商招信纯债A	50.92	499935.65	-0.01	0.00	0.01
63	嘉实稳熙纯债债券	50.72	499941.96	36.61	38.69	2.08
64	兴业丰泰债券	50.35	499043.83	-	-	0.12
65	中银季季红定期开放债券	50.13	500610.92	-831.09	4.12	835.21
66	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1982 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.33	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.57	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.04	2480000.21	-	-	-
平安大华惠元纯债基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	中银国有企业债	55.27	553294.58	48490.10	50020.15	1530.05
53	华安纯债债券A	55.24	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
54	光大永利纯债A	52.84	519851.88	0.00	0.00	0.00
55	中邮稳定收益债券型A	55.08	501619.24	-6989.38	5280.80	12270.18
56	中银季季红定期开放债券	50.13	500610.92	-831.09	4.12	835.21
57	兴银长乐半年定期开放债券	50.11	500054.87	0.50	0.80	0.30
58	中银丰庆定期开放债券	49.97	500007.47	3.61	3.97	0.36
59	平安大华惠元纯债	51.08	499994.80	8.23	8.79	0.56
60	嘉实稳熙纯债债券	50.72	499941.96	36.61	38.69	2.08
61	招商招信纯债A	50.92	499935.65	-0.01	0.00	0.01
62	兴业丰泰债券	50.35	499043.83	-	-	0.12
63	博时富元纯债债券	50.96	498827.31	5.05	13.19	8.14
64	兴业丰利债券	50.06	498116.73	-	-	0.14
65	浦银安盛盛元纯债债券A	51.05	494218.37	-10.87	1.07	11.93
66	中银安心回报	49.20	491545.50	-	7.38	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	103.55	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.23	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.24	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.05	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
平安大华惠元纯债基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	长信利丰债券E	0.00	12.18	12.11	12.80	0.69
248	富国收益增强债券C	1.20	10031.41	11.01	228.05	217.04
249	天弘信利债券A	14.93	149256.27	10.87	321.52	310.65
250	长信纯债半年定开债券A	0.66	6353.03	10.37	10.41	0.04
251	德邦群利债券C	0.00	10.66	9.25	10.04	0.79
252	融通通瑞债券A	2.17	20181.89	8.49	32.64	24.15
253	融通通瑞债券B	2.17	20181.89	8.49	32.64	24.15
254	平安大华惠元纯债	51.08	499994.80	8.23	8.79	0.56
255	浙商聚盈A	19.85	192932.60	7.53	18.53	10.99
256	中邮纯债恒利债券A	1.31	13026.86	7.25	19.77	12.52
257	海富通瑞合纯债	2.04	20013.39	6.82	6.86	0.03
258	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.10	935.23	6.46	67.91	61.45
259	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	82.60	6.30	20.32	14.02
260	博时裕盛纯债	2.12	21019.81	5.31	19.16	13.85
261	泰康稳健增利债券C	0.00	7.01	5.31	37.70	32.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	103.55	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.23	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.24	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
平安大华惠元纯债基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	中信建投稳祥C	0.00	8.33	4.70	10.18	5.48
874	德邦群利债券C	0.00	10.66	9.25	10.04	0.79
875	西部利得汇逸债券C	0.00	4.84	-10.48	9.99	20.47
876	华安年年红债券C	1.69	16328.57	-	9.63	-
877	建信双息红利债券H	0.08	739.53	-394.10	9.59	403.70
878	中融恒瑞纯债C	0.00	8.13	-41.41	9.28	50.69
879	中融融信双盈A	1.12	11783.41	-1823.75	9.24	1832.99
880	平安大华惠元纯债	51.08	499994.80	8.23	8.79	0.56
881	博时富华纯债债券	10.01	100015.96	3.04	8.58	5.55
882	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.03	257.63	-74.32	8.52	82.84
883	分红添利B类	0.06	586.54	-91.86	8.48	100.34
884	南方和元C	0.00	19.37	-15.08	8.43	23.51
885	南方稳利1年定期开放债券C	0.69	7060.90	-12964.99	8.42	12973.41
886	泰信债券周期回报	0.43	3785.79	-875.95	8.33	884.28
887	博时裕昂纯债债券	12.76	127839.21	-46.10	8.25	54.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.22	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
平安大华惠元纯债基金规模在同类基金中排列第 1264 位，低于同类基金平均水平

1257	博时裕腾纯债	3.99	39874.51	0.45	1.09	0.64
1258	华夏鼎汇债券C	0.00	7.93	-	-	0.64
1259	南方卓元债券C	0.00	1.48	-	-	0.63
1260	招商招顺纯债A	14.93	150000.59	-	-	0.62
1261	创金合信尊丰纯债	8.05	79790.09	1.49	2.05	0.56
1262	汇添富鑫利债券A	2.03	20010.37	-	-	0.56
1263	鹏华丰腾债券	20.02	199939.87	-0.29	0.27	0.56
1264	平安大华惠元纯债	51.08	499994.80	8.23	8.79	0.56
1265	浙商惠享纯债	40.54	405123.15	-0.37	0.17	0.54
1266	浙商惠南纯债	20.26	199497.09	-0.42	0.11	0.53
1267	招商招祥纯债A	14.97	149909.71	-0.52	0.00	0.52
1268	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.19	-0.49	0.01	0.50
1269	信诚景瑞C	0.00	9.45	0.15	0.65	0.50
1270	鹏华丰达债券	14.31	149752.89	0.88	1.36	0.48
1271	德邦德信C	0.00	0.06	-0.46	0.00	0.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-01

468

601101.9074

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-01	468	601101.9074	0.00	0.00	0.00	0.00

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