万家添利分级债券(161908)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	2.30	3.91	5.77	7.47	-
2	新华惠鑫分级债券B	2.15	9.00	12.45	-	-
3	海富通双利分级债券	1.92	2.91	4.43	6.00	-
4	工银增利分级债券B	1.73	4.97	7.29	-0.60	4.57
5	浦银安盛增利分级债券B	1.71	6.04	8.81	2.13	12.85
万家添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	富国恒利A	-1.19	-0.79	1.22	1.22	-
785	永益B	-1.20	-	-	-	-
786	万家添利分级债券	-18.19	-17.94	-17.24	-16.60	-16.35
787	嘉实新兴市场双币分级债券	-	-	-	-	-
788	财通纯债分级债券	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华惠鑫分级债券B	2.15	9.00	12.45	-	-
2	德邦德信中高企债指数分级B	1.50	7.55	14.00	18.62	21.28
3	天弘丰利分级债券	0.58	6.61	7.14	7.00	7.40
4	泰达宏利聚利分级债券B	1.48	6.29	10.63	9.53	17.22
5	嘉实多利进取	1.61	6.25	10.78	-7.14	10.95
万家添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	富国恒利A	-1.19	-0.79	1.22	1.22	-
770	富国天盈债券(LOF)	0.30	-16.47	-14.55	-14.55	-14.11
771	万家添利分级债券	-18.19	-17.94	-17.24	-16.60	-16.35
772	嘉实新兴市场双币分级债券	-	-	-	-	-
773	工银纯债债券A	0.10	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	1.50	7.55	14.00	18.62	21.28
2	新华惠鑫分级债券B	2.15	9.00	12.45	-	-
3	嘉实多利进取	1.61	6.25	10.78	-7.14	10.95
4	泰达宏利聚利分级债券B	1.48	6.29	10.63	9.53	17.22
5	长信利众分级债券B	1.06	4.37	9.96	10.00	14.91
万家添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	华宝兴业可转债债券	-0.12	0.31	-5.72	-13.20	-9.63
747	富国天盈债券(LOF)	0.30	-16.47	-14.55	-14.55	-14.11
748	万家添利分级债券	-18.19	-17.94	-17.24	-16.60	-16.35
749	中海纯债债券A	0.10	0.20	-	-	-
750	中海纯债债券C	0.00	0.10	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	1.50	7.55	14.00	18.62	21.28
2	互利B	0.87	4.06	7.64	12.36	13.65
3	景祥B	1.07	4.05	7.52	12.21	-
4	富国汇利回报分级B	0.76	3.62	7.61	11.93	-
5	金鹰元盛分级债券B	0.88	4.79	9.02	11.80	15.60
万家添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	华宝兴业可转债债券	-0.12	0.31	-5.72	-13.20	-9.63
707	富国天盈债券(LOF)	0.30	-16.47	-14.55	-14.55	-14.11
708	万家添利分级债券	-18.19	-17.94	-17.24	-16.60	-16.35
709	华安可转债债券A	0.12	-0.12	-2.67	-17.36	-8.42
710	华安可转债债券B	0.00	-0.12	-2.82	-17.53	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	1.50	7.55	14.00	18.62	21.28
2	金鹰持久回报分级债券B	1.04	4.34	9.71	11.73	19.71
3	泰达宏利聚利分级债券B	1.48	6.29	10.63	9.53	17.22
4	金鹰元盛分级债券B	0.88	4.79	9.02	11.80	15.60
5	长信利众分级债券B	1.06	4.37	9.96	10.00	14.91
万家添利分级债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	华宝兴业可转债债券	-0.12	0.31	-5.72	-13.20	-9.63
531	富国天盈债券(LOF)	0.30	-16.47	-14.55	-14.55	-14.11
532	万家添利分级债券	-18.19	-17.94	-17.24	-16.60	-16.35
533	大摩18个月定期开放债券	0.78	1.58	2.87	4.82	-
534	工银信用纯债两年定开债券A	0.29	0.86	2.04	4.06	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘丰利分级债券	12.13	20.05	0.00	-	28.66
2	诺安双利债券	10.59	0.00	0.00	-	11.70
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	8.72	0.00	0.00	-	9.25
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	8.72	0.00	0.00	-	9.25
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	8.71	0.00	0.00	-	9.57
万家添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	博时宏观回报债券C	-14.27	-12.48	-7.21	-	-7.40
781	博时稳定价值债券B	-14.31	-4.50	-5.81	-0.62	21.13
782	万家添利分级债券	-14.33	-7.73	0.02	-	0.02
783	工银增利分级债券	-15.54	0.00	0.00	-	-13.60
784	华宝兴业可转债债券	-16.25	-5.69	-11.73	-	-11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚双盈分级债券B	-5.05	38.53	0.00	-	48.50
2	信诚双盈分级债券	8.01	23.59	0.00	-	26.80
3	天治稳健双盈债券	0.32	21.26	21.81	23.74	25.86
4	天弘丰利分级债券	12.13	20.05	0.00	-	28.66
5	长信利丰债券	3.24	19.58	20.17	32.02	35.98
万家添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	博时转债增强债券A	-16.76	-6.93	-14.10	-	-14.10
782	博时转债增强债券C	-16.91	-7.41	-14.83	-	-15.00
783	万家添利分级债券	-14.33	-7.73	0.02	-	0.02
784	益民多利债券	-8.70	-7.86	-6.17	-3.31	3.58
785	富国可转债	-13.79	-9.50	-17.69	-	-18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利聚利分级债券B	-4.58	15.16	44.18	-	43.60
2	工银四季收益债券	1.92	14.00	23.09	-	26.42
3	泰达宏利聚利分级债券	1.24	10.93	22.68	-	22.80
4	工银瑞信双利债券A	2.67	11.00	22.49	-	23.10
5	富国汇利回报分级债券	4.10	12.95	21.88	-	24.92
万家添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	富国天盈债券(LOF)	-12.47	-5.19	0.40	-	0.40
181	长盛积极配置债券	-0.67	0.69	0.23	22.50	27.73
182	万家添利分级债券	-14.33	-7.73	0.02	-	0.02
183	安信宝利分级债券	0.00	0.00	0.00	-	0.00
184	安信宝利分级债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达增强回报债券A	1.37	9.58	16.27	41.42	55.36
2	易方达增强回报债券B	1.04	8.76	14.93	38.51	51.32
3	国联安增利A	1.23	8.28	14.22	35.31	35.85
4	华商收益增强债券A	4.19	18.50	16.54	34.82	43.46
5	易方达稳健收益债券B	0.21	12.92	18.63	33.38	50.20
万家添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	银华永益分级债券	0.00	0.00	0.00	-	-0.30
523	永益A	0.00	0.00	0.00	-	0.10
524	万家添利分级债券	-14.33	-7.73	0.02	-	0.02
525	万家强化收益定期开放债券	6.21	0.00	0.00	-	6.37
526	金鹰持久回报分级债券	3.01	10.06	0.00	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国天利增长债券	1.98	8.64	11.35	25.05	161.09
2	银河收益债券	-2.59	1.53	4.72	15.55	148.38
3	长盛中信全债指数增强债券	-0.08	2.64	-0.59	6.85	136.57
4	嘉实债券	0.45	6.49	10.97	20.29	114.94
5	万家增强收益债券	2.69	8.94	16.62	23.50	107.12
万家添利分级债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	工银纯债债券B	0.00	0.00	0.00	-	0.10
721	永益A	0.00	0.00	0.00	-	0.10
722	万家添利分级债券	-14.33	-7.73	0.02	-	0.02
723	安信宝利分级债券	0.00	0.00	0.00	-	0.00
724	财通纯债分级债券	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2014-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09津投3	100.00	9751.00	6.36%
13国开24	100.00	9346.00	6.10%
09铁岭债	80.00	8072.00	5.27%
13阳江债	63.52	6256.82	4.08%
13怀化工	60.00	5991.00	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53886.05	35.15%
金融债券	20035.80	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：2014-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亿城投资参与设立基金公司

证券时报记者周少杰亿城投资（000616）今日公告，公司拟出资6000万元，与渤海国际信托有限公司、特华投资控股有限公司共同发起设立本源基金管理有限责任公司。据悉，本源基金注册资本拟为2亿元，其中亿城投资拟以自有资金出资6000万元并持有本源基金30%股权，渤海信托、特华投资分别投资1亿元、4000万元，持股比例分别为50%和20%。其中，渤海信托与亿城投资的控股股东均为海航资本控股有限公司，特华投资为非关联方。

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标题：工银绝对收益策略基金发行

5月30日开始，国内首个采用对冲策略的开放式基金——工银瑞信绝对收益策略混合发起式基金开始发行。该基金将采取组合Alpha对冲策略等多种策略，通过股指期货对冲掉股票投资组合的Beta收益取得稳定的绝对回报。这些策略与此前私募市场出现的市场中性策略产品类似。这种类型的对冲基金通过股指期货对冲投资组合的系统性风险、具有低波动率、低风险的特点；预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金。该基金也是目前公募市场上第一个完全开放式的对冲策略产品。工银瑞信绝

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标题：杭州银行与易方达基金联手推“幸福添利”

江浙地区在利率市场化和互联网金融方面的探索一直走在全国前列，前有淘宝在全国人民中掀起了余额宝风潮，后有浙江工行在全国率先推出银行版余额宝，现在，立足浙江的杭州银行也加入了这个先行者行列。从相关渠道获悉，杭州银行与易方达基金联手，即将推出“幸福添利”类余额宝业务。该业务经过长达数月的多次测试之后，4月28日已在杭州银行内部上线，目前运行平稳，预计6月10日将向公众开放。据了解，杭州银行卡客户如果开通“幸福添利”，快速赎回货币基金时，可获得现金实时

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06-06 关于终止为兴和证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
06-06 关于中国梦灵活配置混合型证券投资基金结束募集的公告
06-06 海富通双利分级债券型证券投资基金 A份额折算和申购与赎回结果的公告
06-06 邯郸“矿工妈妈”捐万元建安全协管基金

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标题：万家添利：基金份额转换结果公告

万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2011 年...

查看全文[06-05]
标题：万家添利：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资及转托管业务的公告

万家添利债券型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资及转托管业务的公告公告送出日期：2014 年 6 月 5 日...

查看全文[06-05]
标题：万家利A：基金份额转换结果公告

万家添利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2011 年...

查看全文[06-05]
06-05万家利A：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资及转托管业务的公告
06-04万家利A：份额赎回结果公告
05-30万家添利：万家利B终止上市的提示性公告
05-30万家添利：3年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告

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交易日	2014-06-04	2014-06-03	2014-05-30	2014-05-29	2014-05-28
单位净值(元)	1.000	1.000	1.223	1.222	1.222
累计净值(元)	1.250	1.250	1.223	1.222	1.222

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