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最新净值:1.136 0.000(0.01%)

累计净值:1.136

更新时间:2014-05-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 万家添利分级债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:苏谋东
基金规模:5.55亿元
    万家添利分级债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.34 1.01 2.05 1.68
债券型名次 749 719 644 529 445
五大重仓债券
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
09津投3 100.00 9751.00 6.36%
13国开24 100.00 9346.00 6.10%
09铁岭债 80.00 8072.00 5.27%
13阳江债 63.52 6256.82 4.08%
13怀化工 60.00 5991.00 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53886.05 35.15%
金融债券 20035.80 13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:2014-03-31评级说明
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