万家添利分级债券A(161909)_规模评级

万家添利分级债券A161909WANJIA TIANLI CLASSIFIED BOND FUND TYPE A

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项目	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30

基金规模(亿元)	5.59	5.59	18.13	18.13	12.98	12.98	21.16
季度净申购	0.00	-110332.56	0.00	45344.51	0.00	-72036.26	0.00
总份额	49210.33	49210.33	159542.90	159542.90	114198.38	114198.38	186234.64
季度总申购份额	0.00	7776.16	0.00	101238.90	0.00	39852.20	0.00
季度总赎回份额	0.00	118108.72	0.00	55894.39	0.00	111888.46	0.00

截止日期：2014-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	67.14	654340.38	-	742.50	-
2	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
3	富国产业债	42.68	414819.84	-47280.55	429.55	47710.10
4	博时裕祥分级债券	37.63	354000.50	-7835.73	96518.16	104353.89
5	富国目标收益一年期纯债债券	36.46	355029.69	-	-	-
万家添利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	银河增利债券A	5.94	56704.25	-1508.76	9942.65	11451.41
156	天弘债券型发起式A	5.93	59285.76	50708.95	55139.52	4430.56
157	国泰信用互利分级债券	5.79	52883.65	2928.69	13786.77	10858.09
158	嘉实新兴市场双币分级债券	5.74	57380.14	-	-	-
159	国联安双佳信用分级债券	5.63	52945.55	-7015.99	28529.42	35545.42
160	银华永兴分级债券发起式B	5.60	57374.36	-	-	-
161	景祥B	5.59	50031.70	-	-	-
162	万家添利分级债券A	5.59	49210.33	-	-	-
163	鹏华丰信分级债券B	5.46	51469.80	-	-	-
164	华富收益增强债券A	5.44	47649.79	-4586.47	5720.83	10307.30
165	中海惠裕分级债券发起式B	5.43	51920.56	-	-	-
166	宝盈增强收益债券A/B	5.41	46388.37	6062.10	8094.98	2032.88
167	丰泽A	5.41	53049.32	-	-	-
168	大摩双利增强债券A	5.39	51664.10	-18000.42	192.40	18192.82
169	嘉实如意宝定期债券C	5.38	52038.41	-	-	-

截止日期：2014-03-31基金投资类型：债券型（共 801 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	67.14	654340.38	-	742.50	-
2	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
3	富国产业债	42.68	414819.84	-47280.55	429.55	47710.10
4	富国目标收益一年期纯债债券	36.46	355029.69	-	-	-
5	博时裕祥分级债券	37.63	354000.50	-7835.73	96518.16	104353.89
万家添利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	民生加银转债优选C	4.61	51372.54	-14401.65	245.68	14647.33
170	易方达信用债债券C	5.04	50239.19	-18610.67	873.66	19484.34
171	广发聚源定期开放债券C	4.76	50170.52	-	-	392.78
172	华夏纯债债券A	5.08	50103.26	-29392.30	6485.23	35877.52
173	景祥B	5.59	50031.70	-	-	-
174	建信纯债C	5.04	49831.70	-24726.31	13262.34	37988.65
175	泰达高票息债券B	5.18	49640.55	-	-	-
176	万家添利分级债券A	5.59	49210.33	-	-	-
177	国联安双佳B信用分级债券	5.29	49197.50	-	-	-
178	长城增益A	5.11	49014.22	-	-	-
179	交银信用添利债券(LOF)	4.97	48964.56	-140544.01	335.83	140879.84
180	国联安增利A	5.27	48945.98	-26648.38	8513.99	35162.37
181	海富通一年定开债券	5.03	48899.48	-	-	-
182	国联安信心增益债券	4.99	48379.10	-6678.57	226.05	6904.62
183	丰利B	6.62	48364.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6.91	65900.05	58978.13	60736.45	1758.33
2	长城稳健增利债券	6.93	59007.50	54036.28	56624.89	2588.61
3	天弘债券型发起式A	5.93	59285.76	50708.95	55139.52	4430.56
4	国泰金龙债券A	14.45	137876.41	42574.65	58513.96	15939.31
5	招商安泰债券B	15.04	131000.90	38943.98	109532.61	70588.64
万家添利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平

657	易方达永旭定期开放债券	17.27	168531.22	-	-	-
658	国投瑞银双债债券A	12.64	123761.97	-	-	-
659	通利债C	3.14	31170.20	-	-	-
660	融通岁岁添利定期开放债券基金A	2.65	25817.78	-	-	-
661	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.67	16270.92	-	-	-
662	融通通福分级债券A	3.77	36862.48	-	-	-
663	招商信用添利债券封闭	21.51	211663.68	-	-	-
664	万家添利分级债券A	5.59	49210.33	-	-	-
665	万家强化收益定期开放债券	2.57	25063.59	-	-	-
666	金鹰元盛分级债券A	3.24	32248.34	-	-	-
667	国联安双佳A信用分级债券	1.29	12663.18	-	-	-
668	广发聚利债券	3.72	33574.56	-	-	-
669	广发聚源定期开放债券A	7.58	79669.21	-	388.40	-
670	广发聚源定期开放债券C	4.76	50170.52	-	-	392.78
671	长信利鑫分级债	4.60	40204.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实增强信用定期债券	16.15	160864.23	-27878.49	131188.15	159066.64
2	招商安泰债券B	15.04	131000.90	38943.98	109532.61	70588.64
3	中银增利债券	18.00	162167.45	35217.97	101551.30	66333.34
4	博时裕祥分级债券	37.63	354000.50	-7835.73	96518.16	104353.89
5	嘉实超短债债券	4.18	40937.34	7956.31	87978.85	80022.55
万家添利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平

659	易方达永旭定期开放债券	17.27	168531.22	-	-	-
660	国投瑞银双债债券A	12.64	123761.97	-	-	-
661	通利债C	3.14	31170.20	-	-	-
662	融通岁岁添利定期开放债券基金A	2.65	25817.78	-	-	-
663	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.67	16270.92	-	-	-
664	融通通福分级债券A	3.77	36862.48	-	-	-
665	招商信用添利债券封闭	21.51	211663.68	-	-	-
666	万家添利分级债券A	5.59	49210.33	-	-	-
667	万家强化收益定期开放债券	2.57	25063.59	-	-	-
668	金鹰元盛分级债券A	3.24	32248.34	-	-	-
669	国联安双佳A信用分级债券	1.29	12663.18	-	-	-
670	广发聚利债券	3.72	33574.56	-	-	-
671	广发聚源定期开放债券C	4.76	50170.52	-	-	392.78
672	长信利鑫分级债	4.60	40204.29	-	-	-
673	长信利鑫分级债A	1.93	18994.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	万家岁得利定期开放债券	6.07	59606.41	-578437.51	19164.29	597601.81
2	华夏聚利债券	8.42	84199.27	-323395.66	23.85	323419.51
3	泰达信用合利债券A	13.08	125169.27	-232868.50	2.23	232870.74
4	中银互利分级债券A	3.30	32720.14	-177449.81	4136.82	181586.63
5	安信宝利分级债券A	3.00	29430.60	-167310.25	240.90	167551.15
万家添利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平

663	易方达永旭定期开放债券	17.27	168531.22	-	-	-
664	国投瑞银双债债券A	12.64	123761.97	-	-	-
665	通利债C	3.14	31170.20	-	-	-
666	融通岁岁添利定期开放债券基金A	2.65	25817.78	-	-	-
667	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.67	16270.92	-	-	-
668	融通通福分级债券A	3.77	36862.48	-	-	-
669	招商信用添利债券封闭	21.51	211663.68	-	-	-
670	万家添利分级债券A	5.59	49210.33	-	-	-
671	万家强化收益定期开放债券	2.57	25063.59	-	-	-
672	金鹰元盛分级债券A	3.24	32248.34	-	-	-
673	国联安双佳A信用分级债券	1.29	12663.18	-	-	-
674	广发聚利债券	3.72	33574.56	-	-	-
675	广发聚源定期开放债券A	7.58	79669.21	-	388.40	-
676	长信利鑫分级债	4.60	40204.29	-	-	-
677	长信利鑫分级债A	1.93	18994.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2013-12-31

18843

26115.98

2.87%

97.13%

2013-06-30

31625

50448.35

26.74%

73.26%

2012-12-31

25818

44232.08

34.47%

65.53%

2012-06-30

36840

50552.29

30.01%

69.99%

2011-12-31

23223

35957.18

7.83%

92.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2013-12-31	18843	26115.98	1411.90	2.87	47798.43	97.13
2013-06-30	31625	50448.35	42666.40	26.74	116876.50	73.26
2012-12-31	25818	44232.08	39362.63	34.47	74835.75	65.53
2012-06-30	36840	50552.29	55886.18	30.01	130348.46	69.99
2011-12-31	23223	35957.18	6536.25	7.83	76967.12	92.17

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