招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1464 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：4.28亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
债券型名次	3392	1928	2099	4128	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	0.00	0.00	-	2.28
债券型名次	4227	5453	5438	3698	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3391	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3392	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
3393	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3394	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
1927	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
1928	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
1929	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
1930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
2098	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.61	0.34	0.03
2099	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
2100	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02
2101	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4127	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
4128	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
4129	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
4130	中金金元C	0.02	0.14	0.56	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3503	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3504	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
3505	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3506	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
4226	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.19	25.60
4227	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
4228	中银丰荣定期开放债券	0.66	5.81	9.28	16.72	32.70
4229	中银证券安灏债券A	0.66	3.66	5.68	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
5454	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.33
5455	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
5439	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.33
5440	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
3697	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84
3698	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
3699	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
3700	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5350	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.76	0.81	2.15	-	2.28
5351	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28
5352	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5353	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1463	1.1462	1.1463	1.1466	1.1462
累计净值(元)	1.1463	1.1462	1.1463	1.1466	1.1462

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