招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.10亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.49	-	-	-
债券型名次	4855	1608	5523	5523	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.65
债券型名次	4940	5036	4995	3183	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	招商添泽纯债C	-0.10	0.41	1.12	2.44	1.59
4854	招商招祥纯债A	-0.10	0.49	1.24	3.15	1.88
4855	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
4856	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.29	1.04	2.71	1.83
4857	浙商丰顺纯债债券	-0.10	0.52	1.26	2.49	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	招商招祥纯债A	-0.10	0.49	1.24	3.15	1.88
1607	招商招祥纯债C	-0.11	0.49	1.23	3.15	1.88
1608	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
1609	浙商汇金聚利一年定期C	-0.11	0.49	1.23	2.24	1.67
1610	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	0.49	1.26	3.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
5524	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5525	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
5524	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5525	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5373	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5374	招商招祥纯债D	-0.10	0.49	-	-	-
5375	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
5376	华安沣信债券A	0.03	0.63	3.57	2.18	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4939	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4940	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
4941	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
4942	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5035	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5036	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
5037	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
5038	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	招商招瑞纯债债券发起式D	3.55	6.47	0.00	-	9.73
4994	招商招顺纯债C	3.55	6.24	0.00	-	9.84
4995	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
4996	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
4997	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	3.55	6.47	0.00	-	9.73
3182	广发汇荣三个月定开债券	2.97	5.76	0.00	-	9.55
3183	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
3184	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.55	7.81	0.00	-	11.81
3185	易方达稳鑫30天滚动短债A	4.16	6.78	9.95	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.23	1.00	0.00	-	0.67
5200	永赢昭利债券C	0.56	0.00	0.00	-	0.66
5201	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
5202	天弘多元增利债券C	-1.32	0.00	0.00	-	0.64
5203	华夏卓享债券C	2.27	4.35	0.00	-	0.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	290.00	30794.77	3.00%
23进出06	250.00	25291.84	2.47%
21农业银行永续债01	210.00	21933.65	2.14%
22农发清发03	200.00	20392.51	1.99%
19民生银行永续债	170.00	17748.26	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254709.72	24.83%
企业债	227745.40	22.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.128	1.129	1.130	1.131	1.131
累计净值(元)	1.128	1.129	1.130	1.131	1.131

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