招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1527 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：5.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
债券型名次	1600	1722	2329	3147	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	0.00	0.00	-	2.83
债券型名次	4657	5453	5442	3706	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	招商添裕纯债D	0.10	0.28	0.90	0.93	0.59
1599	招商招华纯债A	0.10	0.37	1.07	1.31	0.78
1600	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
1601	浙商丰裕纯债A	0.10	0.45	1.05	1.38	1.07
1602	浙商丰裕纯债C	0.10	0.44	1.04	1.37	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商招祥纯债A	0.09	0.28	0.77	0.82	0.55
1721	招商招祥纯债C	0.09	0.28	0.77	0.81	0.55
1722	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
1723	招商招旭纯债A	0.08	0.28	0.70	0.68	0.50
1724	招商招怡纯债D	0.09	0.28	0.84	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	永赢泰利债券C	0.18	0.39	0.78	1.01	0.64
2328	招商招恒纯债D	0.23	0.41	0.78	0.28	0.58
2329	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
2330	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.14	0.61
2331	中加丰泽纯债	0.08	0.28	0.78	0.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	招商添裕纯债C	0.09	0.28	0.85	0.82	0.56
3146	招商招祥纯债A	0.09	0.28	0.77	0.82	0.55
3147	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
3148	中加颐享纯债债券A	0.12	0.28	0.71	0.82	0.50
3149	中信保诚稳丰债券C	0.08	0.24	0.72	0.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	招商招祥纯债A	0.09	0.28	0.77	0.82	0.55
2559	招商招祥纯债C	0.09	0.28	0.77	0.81	0.55
2560	招商招祥纯债D	0.10	0.28	0.78	0.82	0.55
2561	中加纯债债券	0.09	0.27	0.73	1.06	0.55
2562	中加瑞合纯债债券	0.12	0.30	0.73	0.85	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	2.87	4.86	9.37	10.66
4656	南方中证政策性金融债指数C	1.19	7.23	12.06	-	12.58
4657	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
4658	中信建投稳裕A	1.19	4.85	9.06	16.71	36.53
4659	财通资管睿盈债券A	1.18	5.06	9.02	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
5454	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
5443	招商招享纯债C	-1.82	3.48	0.00	-	3.66
5444	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	招商招瑞纯债债券发起式D	3.32	7.17	11.51	-	17.00
3705	广发汇荣三个月定开债券	0.72	4.91	8.67	-	14.62
3706	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
3707	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	3.39	8.95	-	14.88
3708	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.96	4.17	8.63	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	博远增强回报债券C	5.57	8.87	3.79	-1.85	2.85
5332	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5333	招商招祥纯债D	1.19	0.00	0.00	-	2.83
5334	广发集益一年持有期债券C	3.15	3.96	0.92	-	2.81
5335	博时恒享债券A	0.86	4.49	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17137.20	2.51%
21国开03	150.00	15458.77	2.27%
25国开15	140.00	13767.68	2.02%
23中行二级资本债02A	130.00	13576.75	1.99%
25附息国债07	130.00	13251.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249076.23	36.53%
企业债	166618.35	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1525	1.1522	1.1521	1.1514	1.1512
累计净值(元)	1.1525	1.1522	1.1521	1.1514	1.1512

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