招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1542 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：5.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
债券型名次	2559	2652	1816	1920	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.85	0.00	-	2.95
债券型名次	4722	5130	5432	3683	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2558	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2559	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2560	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
2561	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.55	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2651	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2652	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2653	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
2654	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1815	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1816	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1817	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
1818	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	永赢丰利债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	0.72
1919	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1920	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1921	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
1922	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
2050	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2051	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2052	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
2053	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
4721	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.98	5.26	-	5.99
4722	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
4723	宝盈安盛中短债债券A	1.31	3.34	5.92	-	7.07
4724	长信稳兴三个月定开债券A	1.31	4.46	8.59	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	工银瑞益债券A	1.00	2.85	5.31	10.73	11.14
5129	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.09	-	9.21
5130	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
5131	安信恒利增强债券A	0.20	2.84	0.68	0.36	10.07
5132	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.55	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
5433	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5434	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
3682	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77
3683	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
3684	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.03	3.52	8.43	-	15.06
3685	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5315	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5316	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
5317	中加丰裕纯债债券C	0.24	1.34	3.17	-	2.94
5318	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17137.20	2.51%
21国开03	150.00	15458.77	2.27%
25国开15	140.00	13767.68	2.02%
23中行二级资本债02A	130.00	13576.75	1.99%
25附息国债07	130.00	13251.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249076.23	36.53%
企业债	166618.35	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1539	1.1536	1.1537	1.1537	1.1534
累计净值(元)	1.1539	1.1536	1.1537	1.1537	1.1534

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