招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.1462

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：4.28亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
债券型名次	2324	2989	1581	3988	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	0.00	0.00	-	2.27
债券型名次	4297	5455	5446	3183	5345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
2323	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
2324	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
2325	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
2326	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2988	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2989	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
2990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
2991	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
1580	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
1581	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
1582	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1583	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
3987	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3988	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
3989	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
3990	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
4233	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4234	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
4235	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
4236	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
4296	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4297	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
4298	中泰安睿债券C	0.64	4.75	7.71	-	9.58
4299	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5456	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5457	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5447	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3182	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3183	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
3184	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31
3185	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	4.86	8.72	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
5344	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.11	-	2.27
5345	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5346	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5347	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1460	1.1459	1.1462	1.1461	1.1461
累计净值(元)	1.1460	1.1459	1.1462	1.1461	1.1461

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