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7日年化收益率:6.4290%

更新时间:2020-12-14 15:00

万份收益:0.5651元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 98.5300元 2.63%
2 华泰天金 79.4700元 2.71%
3 平安货币ETF 79.2600元 2.74%
4 广发货币 73.4600元 2.61%
5 交易货币 69.6500元 2.64%
兴业14天理财B万份收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平
569 万家货币A 0.5664元 2.17%
570 易方达货币A 0.5658元 1.94%
571 兴业14天理财B 0.5651元 6.43%
572 汇丰晋信货币A 0.5646元 1.92%
573 诺安天天宝A 0.5646元 2.08%
截止日期:2020-12-14基金投资类型:货币型(共 701 只)
十大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南京银行CD084 200.00 19968.19 5.86%
20船重(疫情防控债)SCP001 150.00 15001.31 4.41%
20宁波银行CD138 100.00 9976.33 2.93%
20中交建SCP005 100.00 9985.64 2.93%
20广州农村商业银行CD075 100.00 9979.76 2.93%
20陕延油SCP009 100.00 9991.88 2.93%
20浙商银行CD069 100.00 9980.63 2.93%
20渤海银行CD292 100.00 9981.21 2.93%
20宁波银行CD129 100.00 9985.10 2.93%
18宝马汽车01 80.00 8107.63 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41214.57 12.11%
企业债 8590.18 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-09-30评级说明
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