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7日年化收益率:2.0680%

更新时间:2024-04-27 15:00

万份收益:0.5307元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中欧骏泰货币D万份收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平
194 汇添富现金宝货币C 0.5307元 2.00%
195 中欧骏泰货币B 0.5307元 2.07%
196 中欧骏泰货币D 0.5307元 2.07%
197 宏利京元宝货币B 0.5304元 1.96%
198 光大保德信耀钱包货币B 0.5302元 2.16%
截止日期:2024-04-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1600.00 157487.36 2.27%
23宁波银行CD244 1000.00 99396.59 1.43%
24浙商银行CD041 1000.00 98405.16 1.42%
24农业银行CD043 850.00 83656.54 1.21%
24恒丰银行CD092 800.00 78754.06 1.14%
23北京农商银行CD247 700.00 69598.11 1.00%
23浙商银行CD222 600.00 59658.05 0.86%
24南京银行CD056 600.00 59374.39 0.86%
23汇丰银行CD023 500.00 49753.69 0.72%
23宁波银行CD226 500.00 49750.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117836.17 1.70%
企业债 10009.76 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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