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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3461元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
中欧骏泰货币D万份收益在同类基金中排列第 291 位,高于同类基金平均水平
289 浦银安盛日日丰B 0.3462元 1.34%
290 中欧骏泰货币B 0.3461元 1.29%
291 中欧骏泰货币D 0.3461元 1.29%
292 易方达龙宝货币A 0.3458元 1.36%
293 国泰瞬利货币D 0.3457元 1.54%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债01 1440.00 146665.93 1.68%
23江苏银行债01 1420.00 144111.42 1.65%
25进出04 1250.00 126032.04 1.44%
23民生银行01 990.00 100479.42 1.15%
25平安银行CD052 1000.00 99808.83 1.14%
25成都银行CD020 1000.00 99783.79 1.14%
25江苏银行CD056 1000.00 99544.93 1.14%
25成都农商银行CD043 1000.00 99225.51 1.13%
25昆仑银行CD036 1000.00 99245.47 1.13%
25成都银行CD087 1000.00 99229.96 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1315774.98 15.03%
企业债 115438.78 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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