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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3487元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
中欧骏泰货币B万份收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平
303 华泰保兴货币B 0.3491元 1.37%
304 华安日日鑫货币B 0.3488元 1.33%
305 中欧骏泰货币B 0.3487元 1.29%
306 中欧骏泰货币D 0.3487元 1.29%
307 光大保德信货币B 0.3486元 1.38%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债01 1440.00 146665.93 1.68%
23江苏银行债01 1420.00 144111.42 1.65%
25进出04 1250.00 126032.04 1.44%
23民生银行01 990.00 100479.42 1.15%
25成都银行CD020 1000.00 99783.79 1.14%
25平安银行CD052 1000.00 99808.83 1.14%
25江苏银行CD056 1000.00 99544.93 1.14%
25成都银行CD087 1000.00 99229.96 1.13%
25成都农商银行CD043 1000.00 99225.51 1.13%
25昆仑银行CD036 1000.00 99245.47 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1315774.98 15.03%
企业债 115438.78 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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