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7日年化收益率:1.4370%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3731元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.0500元 1.43%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平
154 银华多利宝货币B 0.3738元 1.60%
155 景顺长城货币B 0.3734元 1.38%
156 海富通添益货币B 0.3731元 1.44%
157 申万菱信收益宝E 0.3730元 1.33%
158 泰信天天收益货币B 0.3728元 1.77%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD142 1000.00 99986.60 3.04%
25兴业银行CD155 1000.00 99945.62 3.04%
25华夏银行CD185 1000.00 99958.71 3.04%
25中信银行CD229 1000.00 99873.78 3.03%
25中国银行CD044 1000.00 99515.21 3.02%
25兴业银行CD206 1000.00 99251.16 3.02%
25杭州银行CD115 1000.00 99225.94 3.01%
25建设银行CD310 900.00 89867.44 2.73%
25浦发银行CD181 500.00 49968.42 1.52%
25中信银行CD208 500.00 49957.93 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138033.03 4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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