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7日年化收益率:2.1470%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.5927元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 国泰现金管理货币A 0.5934元 1.83%
127 富荣货币B 0.5931元 1.74%
128 海富通添益货币B 0.5927元 2.15%
129 诺安理财宝货币C 0.5905元 2.12%
130 大成添利宝货币B 0.5901元 2.19%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发01 1600.00 163344.91 4.69%
22进出22 1200.00 121179.24 3.48%
22进出22 1200.00 121179.24 3.48%
23进出01 1100.00 112199.30 3.22%
23进出01 1100.00 112199.30 3.22%
19农发09 1000.00 101962.84 2.93%
19农发09 1000.00 101962.84 2.93%
23徽商银行CD169 500.00 49870.79 1.43%
23徽商银行CD169 500.00 49870.79 1.43%
22进出02 400.00 40853.68 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641708.94 18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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