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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3292元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 330 位,高于同类基金平均水平
328 山证日日添利货币B 0.3296元 1.20%
329 国寿安保添利货币A 0.3293元 0.99%
330 海富通添益货币B 0.3292元 1.22%
331 兴业鑫天盈货币B 0.3292元 1.29%
332 摩根货币B 0.3289元 1.09%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119790.40 4.16%
26交通银行CD061 1000.00 99730.92 3.46%
26兴业银行CD037 1000.00 99703.11 3.46%
25工商银行CD164 800.00 79878.66 2.77%
25工商银行CD131 700.00 69978.93 2.43%
25交通银行CD254 700.00 69889.08 2.42%
25国开06 600.00 60921.49 2.11%
26南京银行CD023 500.00 49952.50 1.73%
26浦发银行CD040 500.00 49916.44 1.73%
25交通银行CD255 500.00 49910.57 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201415.33 6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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