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7日年化收益率:1.4370%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3942元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 大成恒丰宝E 0.3947元 1.46%
101 南方天天利货币B 0.3945元 1.49%
102 海富通添益货币B 0.3942元 1.44%
103 平安财富宝货币A 0.3940元 1.44%
104 国寿安保聚宝盆货币B 0.3938元 1.46%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD142 1000.00 99986.60 3.04%
25兴业银行CD155 1000.00 99945.62 3.04%
25华夏银行CD185 1000.00 99958.71 3.04%
25中信银行CD229 1000.00 99873.78 3.03%
25中国银行CD044 1000.00 99515.21 3.02%
25兴业银行CD206 1000.00 99251.16 3.02%
25杭州银行CD115 1000.00 99225.94 3.01%
25建设银行CD310 900.00 89867.44 2.73%
25浦发银行CD181 500.00 49968.42 1.52%
25中信银行CD208 500.00 49957.93 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138033.03 4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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