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7日年化收益率:0.9160%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2680元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
浦银安盛日日盈货币E万份收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平
574 浦银安盛日日盈货币A 0.2680元 0.92%
575 浦银安盛日日盈货币D 0.2680元 0.92%
576 浦银安盛日日盈货币E 0.2680元 0.92%
577 山证日日添利货币A 0.2676元 0.90%
578 华安汇财通货币 0.2674元 1.00%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2050.00 204982.33 8.93%
26上海银行CD013 1200.00 119337.51 5.20%
26江苏银行CD054 1000.00 98914.21 4.31%
25农发清发09 990.00 98905.99 4.31%
26北京银行CD030 800.00 79135.50 3.44%
25农业银行CD441 600.00 59780.90 2.60%
25江苏银行CD082 500.00 49929.18 2.17%
25北京银行CD192 500.00 49907.26 2.17%
25北京银行CD203 500.00 49857.88 2.17%
25上海银行CD162 500.00 49824.73 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465398.38 20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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