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7日年化收益率:1.7270%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4834元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
中金现金管家C万份收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平
469 嘉实薪金宝货币A 0.4838元 1.79%
470 交银天益宝货币A 0.4834元 1.83%
471 中金现金管家C 0.4834元 1.73%
472 华夏收益宝A 0.4833元 1.79%
473 农银汇理红利日结货币B 0.4833元 2.06%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债53 1500.00 149509.37 2.29%
23贴现国债53 1500.00 149509.37 2.29%
23贴现国债51 1000.00 99727.33 1.53%
23贴现国债51 1000.00 99727.33 1.53%
19国开03 760.00 78366.62 1.20%
19国开03 760.00 78366.62 1.20%
23重庆银行CD098 500.00 49843.97 0.76%
23邮储银行CD071 500.00 49823.96 0.76%
23华夏银行CD236 500.00 49726.96 0.76%
23广发银行CD190 500.00 49726.96 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144607.63 2.21%
企业债 9351.06 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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