最新动态

7日年化收益率:1.0610%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2929元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
中金现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平
568 财通资管鑫管家货币A 0.2932元 1.11%
569 鹏华货币B 0.2931元 1.35%
570 中金现金管家C 0.2929元 1.06%
571 华泰紫金货币增利E 0.2927元 1.08%
572 中科沃土货币B 0.2926元 1.07%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1570.00 160408.11 1.08%
25农发11 1120.00 112970.70 0.76%
25光大银行CD041 1000.00 99776.33 0.67%
25南京银行CD191 1000.00 99317.40 0.67%
25苏州银行CD118 900.00 89555.50 0.60%
25宁波银行CD011 800.00 79877.61 0.54%
25长沙银行CD180 800.00 79548.60 0.54%
25苏州银行CD121 800.00 79601.37 0.54%
25重庆农村商行CD086 800.00 79597.85 0.54%
25恒丰银行CD211 700.00 69654.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684196.36 4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告