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7日年化收益率:1.0470%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2949元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
汇添富现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平
492 华安现金宝A 0.2955元 1.07%
493 民生加银现金增利货币B 0.2953元 1.28%
494 汇添富现金宝货币B 0.2949元 1.05%
495 长江乐享货币B 0.2944元 1.15%
496 建信货币A 0.2943元 1.08%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1670.00 168573.53 1.69%
25农发21 990.00 100160.02 1.01%
26江苏银行CD063 1000.00 99883.32 1.00%
25民生银行CD335 1000.00 99651.87 1.00%
26渤海银行CD065 800.00 79768.01 0.80%
26北京银行CD001 800.00 79626.41 0.80%
26渤海银行CD064 800.00 79457.20 0.80%
25中国银行CD026 700.00 69782.92 0.70%
26东莞农村商业银行CD015 700.00 69507.45 0.70%
25农发11 620.00 63043.14 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 744839.34 7.48%
企业债 457316.64 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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