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7日年化收益率:1.2550%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.3363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
汇添富现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 平安日鑫C 0.3371元 1.28%
414 富国安益货币C 0.3365元 1.31%
415 汇添富现金宝货币B 0.3363元 1.25%
416 易方达天天理财货币B 0.3360元 1.28%
417 兴银现金收益 0.3357元 1.22%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 1000.00 99695.82 1.08%
25进出04 800.00 80664.73 0.88%
25杭州银行CD080 800.00 79847.03 0.87%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79450.90 0.86%
21国开03 540.00 55438.44 0.60%
25华泰S8 510.00 51080.40 0.56%
25成都银行CD109 500.00 49912.12 0.54%
24广发银行CD252 500.00 49909.86 0.54%
25建设银行CD196 500.00 49930.83 0.54%
24民生银行CD369 500.00 49950.76 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652747.86 7.09%
企业债 257636.75 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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