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7日年化收益率:1.3760%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.5422元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:39.9000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
东兴安盈宝B万份收益在同类基金中排列第 86 位,高于同类基金平均水平
84 南方日添益E 0.5523元 1.18%
85 太平日日鑫货币A 0.5506元 1.21%
86 东兴安盈宝B 0.5422元 1.38%
87 国寿安保增金宝货币B 0.5370元 1.29%
88 华夏收益宝B 0.5330元 1.43%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信百信银行CD002 220.00 21877.28 1.34%
24农发清发12 210.00 21343.00 1.31%
26富邦华一银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
26天津农村商业银行CD001 200.00 19994.62 1.23%
25青岛农商行CD116 200.00 19987.34 1.23%
25农业银行CD209 200.00 19993.94 1.23%
25郑州银行CD174 200.00 19985.43 1.23%
25农发清发09 200.00 19988.04 1.23%
25江西银行CD116 200.00 19987.25 1.23%
26哈尔滨银行CD009 200.00 19979.80 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127635.03 7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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