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7日年化收益率:1.0280%

更新时间:2026-02-09 15:00

万份收益:0.2692元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0218亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 41.1400元 1.13%
2 易方达保证金货币B 38.5200元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.3700元 1.41%
4 平安货币ETF 38.3100元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 37.8800元 1.43%
国新国证现金增利C万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 诺安货币A 0.2696元 1.02%
688 诺安货币D 0.2694元 1.02%
689 国新国证现金增利C 0.2692元 1.03%
690 中信建投添鑫宝C 0.2692元 0.99%
691 诺安货币C 0.2686元 1.02%
截止日期:2026-02-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD028 200.00 19938.21 2.62%
25中国银行CD035 200.00 19928.78 2.62%
25交通银行CD098 200.00 19914.19 2.62%
25农业银行CD131 200.00 19899.60 2.61%
25建设银行CD199 140.00 13922.30 1.83%
25国开06 130.00 13151.18 1.73%
21国开03 110.00 11336.14 1.49%
25进出01 110.00 11133.15 1.46%
25国债01 109.00 11022.68 1.45%
25平安银行CD135 100.00 9987.68 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35702.41 4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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