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7日年化收益率:1.2120%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.6368元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鹏扬通利货币D万份收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平
66 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
67 国投瑞银钱多宝货币A 0.6391元 1.56%
68 鹏扬现金通利货币D 0.6368元 1.21%
69 交银货币A 0.6341元 1.27%
70 招商招益宝货币B 0.6188元 1.47%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD153 600.00 59811.29 2.75%
25建设银行CD435 500.00 49825.30 2.29%
26民生银行CD051 500.00 49277.17 2.27%
25农发31 445.00 44865.87 2.06%
26宁波银行CD084 400.00 39718.11 1.83%
20国开04 300.00 30650.47 1.41%
25交通银行CD274 300.00 29903.55 1.38%
25江西银行CD137 300.00 29903.15 1.38%
25交通银行CD266 300.00 29913.44 1.38%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29798.34 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240603.15 11.07%
企业债 40621.44 1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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