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7日年化收益率:1.9420%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5206元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.7000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
鹏扬现金通利货币B万份收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平
305 建信现金增利货币A 0.5213元 1.93%
306 信诚智惠金E 0.5211元 2.29%
307 鹏扬现金通利货币B 0.5206元 1.94%
308 鹏扬现金通利货币E 0.5206元 1.94%
309 华安现金富利货币A 0.5204元 1.78%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD004 300.00 29980.41 2.51%
23民生银行CD462 300.00 29901.24 2.50%
24招证S1 200.00 20036.17 1.68%
24招证S5 200.00 20003.91 1.67%
24平安银行CD012 200.00 19971.27 1.67%
24农业银行CD027 200.00 19931.48 1.67%
24农业银行CD053 200.00 19900.96 1.66%
24工商银行CD020 200.00 19852.66 1.66%
24浦发银行CD061 200.00 19827.18 1.66%
24湖南银行CD036 200.00 19787.10 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50116.75 0.00%
金融债券 33540.22 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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