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7日年化收益率:1.2190%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.3075元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
易方达保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 万家货币A 0.3081元 1.21%
517 农银汇理红利日结货币B 0.3078元 1.14%
518 易方达保证金货币C 0.3075元 1.22%
519 招商招福宝货币A 0.3075元 1.15%
520 浙商日添金货币A 0.3074元 1.21%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD193 100.00 9972.91 7.93%
25华夏银行CD108 100.00 9914.51 7.88%
25建设银行CD170 100.00 9911.09 7.88%
25工商银行CD161 100.00 9907.85 7.88%
25中国银行CD031 100.00 9871.43 7.85%
25国开14 50.00 4969.58 3.95%
25民生银行CD106 50.00 4949.84 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4969.58 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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