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7日年化收益率:1.4900%

更新时间:2024-09-13 15:00

万份收益:0.3980元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 52.6200元 1.64%
2 南方理财金货币ETF 50.9700元 1.43%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
交银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 民生加银腾元宝货币D 0.3985元 1.47%
512 新疆前海联合海盈货币B 0.3981元 1.46%
513 交银现金宝货币A 0.3980元 1.49%
514 上银慧增利货币A 0.3974元 1.59%
515 上银慧增利货币E 0.3974元 1.59%
截止日期:2024-09-13基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1580.00 158187.63 1.72%
24渤海银行CD176 1500.00 148691.24 1.61%
24渤海银行CD151 1000.00 99193.36 1.07%
24徽商银行CD095 1000.00 99122.19 1.07%
24东莞农村商业银行CD055 1000.00 99101.01 1.07%
24青岛银行CD017 1000.00 99021.81 1.07%
24渤海银行CD193 800.00 79271.79 0.86%
24湖北银行CD057 700.00 69332.70 0.75%
24中原银行CD163 510.00 50577.74 0.55%
24湖北银行CD018 500.00 49896.98 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 551005.62 5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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