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7日年化收益率:1.3790%

更新时间:2024-09-19 15:00

万份收益:0.3903元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 66.8700元 1.85%
2 国泰瞬利货币A 61.3800元 1.85%
3 华泰柏瑞交易货币 60.3100元 1.61%
4 广发添利货币ETFA 57.1300元 1.62%
5 招商财富宝货币ETFE 52.6000元 1.70%
交银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 东吴货币A 0.3908元 2.22%
593 德邦德利货币B 0.3907元 1.54%
594 交银现金宝货币A 0.3903元 1.38%
595 中邮货币A 0.3901元 1.52%
596 易方达天天增利货币A 0.3900元 1.40%
截止日期:2024-09-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1580.00 158187.63 1.72%
24渤海银行CD176 1500.00 148691.24 1.61%
24渤海银行CD151 1000.00 99193.36 1.07%
24徽商银行CD095 1000.00 99122.19 1.07%
24东莞农村商业银行CD055 1000.00 99101.01 1.07%
24青岛银行CD017 1000.00 99021.81 1.07%
24渤海银行CD193 800.00 79271.79 0.86%
24湖北银行CD057 700.00 69332.70 0.75%
24中原银行CD163 510.00 50577.74 0.55%
24湖北银行CD018 500.00 49896.98 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 551005.62 5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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