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7日年化收益率:1.4110%

更新时间:2026-02-09 15:00

万份收益:0.3852元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 41.1400元 1.13%
2 易方达保证金货币B 38.5200元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.3700元 1.41%
4 平安货币ETF 38.3100元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 37.8800元 1.43%
交银天鑫宝货币E万份收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平
167 兴全天添益货币B 0.3857元 1.43%
168 中航航行宝货币B 0.3854元 1.62%
169 交银天鑫宝货币E 0.3852元 1.41%
170 诺安聚鑫宝货币C 0.3851元 1.41%
171 上银慧增利货币B 0.3849元 1.41%
截止日期:2026-02-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 540.00 55642.17 3.01%
25国开14 320.00 31913.75 1.73%
25兰州银行CD062 300.00 29878.64 1.62%
25武汉农商行CD033 300.00 29880.08 1.62%
25农发09 290.00 29036.94 1.57%
23国开02 270.00 27687.81 1.50%
25绍兴银行CD039 200.00 19931.47 1.08%
25温州银行CD143 200.00 19936.10 1.08%
25蒙商银行CD139 200.00 19931.14 1.08%
25哈尔滨银行CD199 200.00 19922.82 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178530.24 9.66%
企业债 7204.14 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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