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7日年化收益率:1.5370%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.4781元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
交银天鑫宝货币E万份收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平
48 财通财通宝货币B 0.4949元 1.46%
49 招商招禧宝货币B 0.4848元 1.48%
50 交银天鑫宝货币E 0.4781元 1.54%
51 华富天盈货币A 0.4741元 1.09%
52 东兴安盈宝B 0.4733元 1.43%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂林银行CD096 400.00 39830.20 2.56%
24进出14 320.00 32399.04 2.08%
25兰州银行CD062 300.00 29756.09 1.92%
25武汉农商行CD033 300.00 29758.86 1.92%
25天津农村商业银行CD027 290.00 28892.70 1.86%
25厦门国际银行CD046 200.00 19953.03 1.28%
25哈尔滨银行CD180 200.00 19939.11 1.28%
25中信百信银行CD011 200.00 19933.33 1.28%
25绍兴银行CD039 200.00 19846.60 1.28%
25温州银行CD143 200.00 19851.21 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90773.38 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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