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7日年化收益率:1.3960%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3744元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8030亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
招商招福宝货币B万份收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平
171 嘉实增益宝货币A 0.3750元 1.40%
172 金鹰货币B 0.3749元 1.42%
173 招商招福宝货币B 0.3744元 1.40%
174 中银证券现金管家货币B 0.3740元 1.42%
175 银华多利宝货币B 0.3738元 1.60%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 400.00 39876.84 3.33%
25工商银行CD199 300.00 29912.88 2.49%
24工商银行CD131 200.00 19981.38 1.67%
24交通银行CD332 200.00 19969.72 1.67%
25苏州银行CD090 200.00 19952.35 1.66%
25宁波银行CD171 200.00 19946.37 1.66%
25交通银行CD193 200.00 19945.86 1.66%
25恒丰银行CD261 200.00 19945.17 1.66%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 1.66%
25成都银行CD122 200.00 19944.66 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67620.49 5.64%
企业债 1023.83 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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