最新动态

7日年化收益率:1.2690%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3461元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8030亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
招商招福宝货币B万份收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平
295 招商招钱宝货币C 0.3465元 1.01%
296 信澳慧管家B 0.3464元 1.19%
297 招商招福宝货币B 0.3461元 1.27%
298 兴全货币B 0.3457元 1.27%
299 易方达保证金货币D 0.3454元 1.26%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 420.00 42352.85 2.77%
25民生银行CD310 300.00 29928.50 1.96%
25宁波银行CD261 300.00 29924.51 1.96%
25宁波银行CD256 300.00 29927.18 1.96%
25杭州银行CD183 250.00 24982.32 1.63%
26上海银行CD017 250.00 24857.28 1.62%
26东航股SCP002 200.00 20047.97 1.31%
25重庆银行CD011 200.00 19994.68 1.31%
25民生银行CD293 200.00 19969.09 1.31%
25上海银行CD133 200.00 19969.08 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86956.37 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告