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7日年化收益率:1.6420%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4288元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
信澳慧管家B万份收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平
329 摩根货币A 0.4290元 1.28%
330 浦银安盛日日鑫B 0.4289元 1.65%
331 信澳慧管家B 0.4288元 1.64%
332 浦银安盛货币B 0.4287元 1.69%
333 汇添富收益快钱货币E 0.4284元 1.57%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 250.00 25298.51 1.51%
21国开18 200.00 20405.83 1.22%
24杭州银行CD022 200.00 19939.29 1.19%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 1.19%
24浙商银行CD084 200.00 19923.29 1.19%
23华夏银行CD227 200.00 19905.41 1.19%
24农发01 150.00 15086.48 0.90%
24工商银行CD021 150.00 14983.02 0.90%
23农发21 130.00 13227.83 0.79%
23中信银行CD182 110.00 10970.10 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159923.10 9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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