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7日年化收益率:2.2470%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.5950元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:60.3172亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 74.3200元 2.48%
2 易方达保证金货币B 68.2400元 2.52%
3 汇添富收益快钱货币B 64.3200元 2.36%
4 中融日盈A 63.7400元 2.35%
5 易方达保证金货币A 62.4400元 2.27%
农银货币B万份收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平
278 国投瑞银钱多宝货币I 0.5955元 2.23%
279 安信活期宝B 0.5951元 2.22%
280 农银货币B 0.5950元 2.25%
281 华夏快线货币A 0.5949元 2.18%
282 南方现金通B 0.5948元 2.21%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD258 100.00 9988.94 2.80%
23民生银行CD325 100.00 9983.30 2.80%
23广州农村商业银行CD085 100.00 9934.96 2.79%
23兴业银行CD046 100.00 9926.63 2.79%
23江苏银行CD024 100.00 9922.61 2.78%
23建设银行CD035 100.00 9909.50 2.78%
23农发01 80.00 8128.32 2.28%
23渤海银行CD175 70.00 6938.73 1.95%
19国开03 60.00 6158.58 1.73%
23进出01 60.00 6088.87 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36797.55 10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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