工银养老2040三年持有Y(017351)_规模评级

工银养老2040三年持有Y017351ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) Y

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.57	2.51	2.23	2.01	1.89	1.69	1.49
季度净申购	434.01	2037.17	1535.41	877.92	1393.36	1453.16	1441.52
总份额	18311.03	17877.02	15839.85	14304.44	13426.52	12033.16	10580.00
季度总申购份额	697.40	2397.72	1644.41	877.92	1393.36	1453.16	1441.52
季度总赎回份额	263.39	360.55	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.70	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
112	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
113	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.62	22333.81	-	78.12	-
114	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.62	23197.38	-372.61	63.19	435.81
115	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.59	14914.96	262.89	655.88	392.99
116	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.58	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
117	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.58	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
118	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
119	南方养老2045Y	2.57	22625.20	618.56	746.64	128.08
120	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.57	19023.32	353.68	879.71	526.02
121	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.56	16536.58	-204.62	89.30	293.93
122	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
123	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.50	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.45	27951.02	-	20.07	-
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.57	19023.32	353.68	879.71	526.02
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.91	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.79	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.58	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
154	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
155	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.24	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.05	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.92	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.75	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.06	701.30	501.50	524.29	22.78
89	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.34	2665.75	492.13	1127.99	635.86
90	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.78	7977.31	485.79	757.76	271.98
91	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	453.46	484.97	31.51
92	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.36	11913.30	452.00	530.50	78.50
93	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.07	9472.99	447.29	1195.78	748.49
94	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.43	11554.76	440.44	902.23	461.80
95	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
96	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92
97	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	431.13	1185.12	754.00
98	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.09	6913.53	419.23	422.12	2.90
99	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.72	4544.27	417.18	417.21	0.03
100	工银养老2035Y	3.74	23447.62	408.88	839.94	431.06
101	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.02	11433.70	407.39	407.94	0.55
102	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	4231.39	-436.98	743.07	1180.04
160	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.28	13282.68	-1343.02	726.96	2069.98
161	南方合顺多资产C	0.31	1994.48	-600.74	725.80	1326.53
162	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.54	4583.29	571.76	706.90	135.14
163	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.24	43650.79	703.13	705.15	2.02
164	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.18	10441.55	25.74	701.53	675.80
165	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.52	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
166	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
167	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.10	1082.44	-1261.76	684.54	1946.29
168	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
169	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5.94	48248.63	-7472.11	668.80	8140.91
170	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.59	14914.96	262.89	655.88	392.99
171	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.56	23013.30	-	647.97	-
172	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.58	27085.64	-293.96	645.27	939.23
173	兴业养老2035Y	1.22	9355.39	300.55	604.03	303.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平

440	交银安享稳健养老一年Y	0.93	7239.66	-45.06	231.86	276.91
441	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.17	1628.62	-271.75	4.83	276.59
442	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.23	23302.63	2557.10	2830.32	273.22
443	广发稳健养老(FOF)Y	0.97	7172.96	54.98	328.14	273.17
444	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.78	7977.31	485.79	757.76	271.98
445	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.22	2078.46	-255.00	16.36	271.36
446	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.97	7349.20	-53.78	211.93	265.71
447	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
448	华夏聚丰混合(FOF)C	0.19	1801.88	-211.78	43.09	254.87
449	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.03	235.14	-254.00	0.22	254.21
450	南方富元稳健养老A	0.24	1928.45	-165.47	84.54	250.01
451	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
452	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.38	1865.24	-248.02	0.14	248.16
453	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.09	1016.38	-9.99	234.75	244.74
454	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24115

6568.4600

0.00%

100.00%

2025-06-30

21486

6248.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

17468

6056.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

15579

5730.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

14954

5207.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24115	6568.4600	15839.85	100.00
2025-06-30	21486	6248.9600	13426.52	100.00
2024-12-31	17468	6056.7900	10580.00	100.00
2024-06-30	15579	5730.2400	8927.14	100.00
2023-12-31	14954	5207.7000	7787.60	100.00

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