| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.18 | 1.42 | 1.87 | 2.64 | 3.64 | 3.79 | 3.95 |
| 季度净申购 | -2114.82 | -4097.76 | -7055.86 | -9031.38 | -1361.57 | -1518.83 | -1742.13 |
| 总份额 | 10748.45 | 12863.27 | 16961.02 | 24016.89 | 33048.27 | 34409.84 | 35928.67 |
| 季度总申购份额 | 78.14 | 150.09 | 62.99 | 54.22 | 4.65 | 11.62 | 75.24 |
| 季度总赎回份额 | 2192.96 | 4247.85 | 7118.86 | 9085.60 | 1366.22 | 1530.46 | 1817.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 244 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.20 | 10564.16 | -944.03 | 201.10 | 1145.13 |
| 245 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.18 | 10441.55 | 25.74 | 701.53 | 675.80 |
| 246 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.18 | 10748.45 | -2114.82 | 78.14 | 2192.96 |
| 247 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 248 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.17 | 10766.74 | 5443.33 | 5448.82 | 5.49 |