| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.80 | 2.55 | 3.51 | 3.66 | 3.82 | 4.00 | 4.23 |
| 季度净申购 | -7055.86 | -9031.38 | -1361.57 | -1518.83 | -1742.13 | -2127.53 | -1711.68 |
| 总份额 | 16961.02 | 24016.89 | 33048.27 | 34409.84 | 35928.67 | 37670.80 | 39798.33 |
| 季度总申购份额 | 62.99 | 54.22 | 4.65 | 11.62 | 75.24 | 7.75 | 7.97 |
| 季度总赎回份额 | 7118.86 | 9085.60 | 1366.22 | 1530.46 | 1817.37 | 2135.28 | 1719.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 188 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.85 | 15232.16 | -77.14 | 0.41 | 77.55 |
| 189 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.81 | 16727.91 | 11120.29 | 11700.43 | 580.13 |
| 190 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.80 | 16961.02 | -7055.86 | 62.99 | 7118.86 |
| 191 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.80 | 12515.26 | -460.86 | 62.15 | 523.02 |
| 192 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.78 | 17203.89 | 6923.54 | 9456.69 | 2533.14 |