| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| 季度净申购 | -439.11 | -2428.49 | -352.55 | -643.98 | -537.62 | -492.94 | -353.72 |
| 总份额 | 2338.86 | 2777.96 | 5206.45 | 5559.00 | 6202.98 | 6740.59 | 7233.54 |
| 季度总申购份额 | 263.38 | 0.05 | 0.02 | 9.36 | 6.84 | 1.09 | 1.28 |
| 季度总赎回份额 | 702.49 | 2428.54 | 352.57 | 653.34 | 544.46 | 494.03 | 355.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.49 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.97 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.92 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.75 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.01 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 0.26 | 2571.46 | -2737.03 | 189.78 | 2926.81 |
| 554 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.25 | 1957.96 | 102.75 | 103.85 | 1.10 |
| 555 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2338.86 | -439.11 | 263.38 | 702.49 |
| 556 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.25 | 1995.45 | - | 15.92 | - |
| 557 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.25 | 2369.23 | 73.45 | 205.50 | 132.05 |