| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.54 | 0.58 | 0.64 |
| 季度净申购 | -218.06 | -545.76 | -439.11 | -2428.49 | -352.55 | -643.98 | -537.62 |
| 总份额 | 1575.04 | 1793.10 | 2338.86 | 2777.96 | 5206.45 | 5559.00 | 6202.98 |
| 季度总申购份额 | 240.39 | 157.17 | 263.38 | 0.05 | 0.02 | 9.36 | 6.84 |
| 季度总赎回份额 | 458.45 | 702.93 | 702.49 | 2428.54 | 352.57 | 653.34 | 544.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.16 | 1016.21 | - | 7.83 | - |
| 626 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.16 | 1445.71 | -186.72 | 12.17 | 198.89 |
| 627 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.16 | 1575.04 | -218.06 | 240.39 | 458.45 |
| 628 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0.16 | 1906.56 | 36.05 | 106.55 | 70.49 |
| 629 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 0.16 | 1175.47 | -386.53 | 72.71 | 459.24 |