| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.29 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| 季度净申购 | -439.11 | -2428.49 | -352.55 | -643.98 | -537.62 | -492.94 | -353.72 |
| 总份额 | 2338.86 | 2777.96 | 5206.45 | 5559.00 | 6202.98 | 6740.59 | 7233.54 |
| 季度总申购份额 | 263.38 | 0.05 | 0.02 | 9.36 | 6.84 | 1.09 | 1.28 |
| 季度总赎回份额 | 702.49 | 2428.54 | 352.57 | 653.34 | 544.46 | 494.03 | 355.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 华安稳健养老一年Y | 0.24 | 1975.50 | 157.06 | 221.33 | 64.27 |
| 561 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.24 | 2237.36 | -192.67 | 80.08 | 272.75 |
| 562 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2338.86 | -439.11 | 263.38 | 702.49 |
| 563 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.24 | 1995.45 | - | 15.92 | - |
| 564 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.24 | 1934.52 | 190.49 | 269.82 | 79.32 |