| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.04 | 2.10 | 2.26 | 1.21 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 季度净申购 | -585.58 | -1426.04 | 9648.83 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 | 0.09 |
| 总份额 | 18836.44 | 19422.02 | 20848.06 | 11199.23 | 6015.04 | 6014.55 | 6008.98 |
| 季度总申购份额 | 3.56 | 0.36 | 11014.58 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 | 0.09 |
| 季度总赎回份额 | 589.14 | 1426.39 | 1365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.07 | 17140.01 | -1040.99 | 6.53 | 1047.52 |
| 180 | 诺德大类精选(FOF) | 2.06 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 181 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2.04 | 18836.44 | -585.58 | 3.56 | 589.14 |
| 182 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.03 | 24652.37 | -1772.31 | 47.35 | 1819.66 |
| 183 | 交银招享一年混合C | 2.01 | 19017.78 | -3891.77 | 153.97 | 4045.74 |