| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.86 | 3.99 | 4.16 | 4.33 | 4.65 | 4.97 | 5.55 |
| 季度净申购 | -1085.91 | -1436.99 | -1414.87 | -2664.97 | -2641.03 | -4872.51 | -9214.95 |
| 总份额 | 32318.79 | 33404.70 | 34841.68 | 36256.56 | 38921.53 | 41562.56 | 46435.07 |
| 季度总申购份额 | 419.39 | 684.00 | 369.21 | 339.72 | 124.68 | 83.85 | 71.65 |
| 季度总赎回份额 | 1505.30 | 2120.99 | 1784.08 | 3004.69 | 2765.71 | 4956.36 | 9286.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 75 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.93 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |
| 76 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.92 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 77 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.86 | 32318.79 | -1085.91 | 419.39 | 1505.30 |
| 78 | 交银招享一年混合A | 3.84 | 36376.91 | -5398.92 | 67.32 | 5466.24 |
| 79 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.75 | 32809.52 | 358.47 | 1433.39 | 1074.92 |