| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| 季度净申购 | -57.86 | 244.78 | 369.83 | -34.45 | -16.38 | 5.90 | 21.30 |
| 总份额 | 2633.17 | 2691.02 | 2446.24 | 2076.42 | 2110.87 | 2127.25 | 2121.35 |
| 季度总申购份额 | 106.11 | 388.59 | 469.14 | 80.14 | 59.37 | 140.94 | 157.09 |
| 季度总赎回份额 | 163.97 | 143.81 | 99.31 | 114.59 | 75.76 | 135.04 | 135.80 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安兴诚混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 524 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 0.29 | 2706.47 | 62.37 | 395.12 | 332.76 |
| 525 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.29 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |
| 526 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.29 | 2633.17 | -57.86 | 106.11 | 163.97 |
| 527 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.29 | 2610.99 | -146.62 | 193.90 | 340.52 |
| 528 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.28 | 2179.22 | 59.33 | 70.63 | 11.29 |