| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 2.42 | 2.96 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.56 |
| 季度净申购 | -11040.34 | -3808.13 | -18253.24 | -38.52 | -2.44 | -41.95 | -63.02 |
| 总份额 | 6080.59 | 17120.93 | 20929.06 | 39182.30 | 39220.82 | 39223.26 | 39265.21 |
| 季度总申购份额 | 139.33 | 117.29 | 142.98 | 67.45 | 45.74 | 23.80 | 34.28 |
| 季度总赎回份额 | 11179.66 | 3925.42 | 18396.22 | 105.97 | 48.18 | 65.75 | 97.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 308 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.86 | 9647.94 | - | 400.82 | - |
| 309 | 天弘养老2035三年A | 0.86 | 7127.70 | -322.05 | 16.40 | 338.45 |
| 310 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.86 | 6080.59 | -11040.34 | 139.33 | 11179.66 |
| 311 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.85 | 7185.00 | 735.48 | 832.92 | 97.44 |
| 312 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.85 | 8099.96 | 2818.57 | 5253.29 | 2434.72 |