华夏标普500ETF(QDII)(159655)_最新动态

华夏标普500ETF(QDII)159655HUAXIA S&P 500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

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累计净值：1.7736

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

华夏标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宗庭

基金规模：

华夏标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
股票型名次	2889	829	1851	2451	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.06	31.93	69.58	-	77.36
股票型名次	2247	2244	458	2592	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-0.46	17.31	4.80	3.65	7.33
2888	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-0.46	10.86	1.23	1.68	2.34
2889	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
2890	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.46	15.87	3.49	0.73	5.18
2891	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.46	15.84	3.43	0.60	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	富国中证电池主题ETF发起式联接C	3.08	10.94	17.86	9.24	14.05
828	万家沪深300成长ETF	0.78	10.94	6.25	9.31	9.82
829	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
830	嘉实环保低碳股票	3.90	10.91	16.84	16.43	17.52
831	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.47	10.88	1.30	1.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1850	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
1851	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
1852	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.79	5.67	0.91	3.25	4.80
1853	建信深证基本面60ETF	2.28	6.84	0.91	1.17	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	中金中证优选300指数(LOF)A	0.49	2.52	-1.87	-0.15	-0.71
2450	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.01	-0.79	0.02	-0.16	1.63
2451	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
2452	华夏中证大数据产业ETF	-2.27	5.96	-6.02	-0.17	6.57
2453	民生加银医药健康股票C	0.23	1.80	1.39	-0.17	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华夏标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	富国中证军工指数A	0.15	6.36	-3.15	13.88	1.96
2363	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.48	1.38	-0.95	-1.96	1.96
2364	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
2365	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.20	6.50	-0.71	10.64	1.96
2366	易方达中证信息安全主题ETF	-0.19	6.55	-5.06	-4.85	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	博时标普500联接C	21.17	32.14	62.28	-	153.47
2246	博时可持续发展100ETF	21.13	28.12	18.74	-	40.55
2247	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
2248	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	21.06	19.70	4.96	-	-12.33
2249	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	南方远见回报股票A	25.97	31.98	47.54	-	25.26
2243	华安德国(DAX)ETF	2.10	31.97	46.18	-	76.58
2244	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
2245	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	9.08	31.92	45.79	-	36.08
2246	安信医药健康股票C	32.62	31.89	6.43	-	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	广发新能源精选股票A	81.28	110.04	69.78	-	41.02
457	博时中证1000指数增强C	47.20	80.63	69.59	-	69.81
458	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
459	国泰君安中证1000指数增强A	54.50	88.32	69.57	-	68.47
460	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	103.73	98.60	96.02	-	82.79
2591	国联安ESG300ETF	32.19	37.56	25.84	-	24.96
2592	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
2593	万家沪深300成长ETF	51.22	61.42	31.29	-	24.15
2594	生物疫苗ETF	4.63	-9.61	-32.95	-	-37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华夏标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	国企ETF	17.84	18.63	18.54	-	77.47
1003	博时央企创新ETF	26.09	26.83	21.48	-	77.37
1004	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
1005	华夏国证半导体芯片ETF联接C	60.68	131.90	76.99	-	77.36
1006	大成睿裕六月持有股票A	27.84	31.57	39.47	-	77.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA	20.99	25285.22	7.47%
苹果公司	AAPL	12.68	22230.36	6.57%
微软	MSFT	6.41	16400.16	4.84%
亚马逊公司	AMZN	8.44	12138.86	3.59%
谷歌A	GOOGL	5.03	9988.84	2.95%
博通	AVGO	4.10	8755.56	2.59%
谷歌C	GOOG	4.04	8004.27	2.36%
Meta	META	1.89	7466.02	2.21%
特斯拉	TSLA	2.43	6237.90	1.84%
伯克希尔哈撒韦 B	BRK/B	1.58	5242.88	1.55%
摩根大通	JPM	2.33	4731.97	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	10.98	32.42%
金融	4.20	12.41%
通信服务	3.43	10.13%
非必需消费品	3.29	9.72%
保健	3.16	9.33%
工业	2.72	8.03%
必需消费品	1.75	5.18%
能源	1.34	3.96%
公用事业	0.85	2.50%
材料	0.70	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.7755	1.7816	1.7818	1.7671	1.7711
累计净值(元)	1.7755	1.7816	1.7818	1.7671	1.7711

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