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7日年化收益率:1.4410%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国泰瞬利货币D万份收益在同类基金中排列第 293 位,高于同类基金平均水平
291 融通汇财宝货币B 0.3517元 1.36%
292 中欧滚钱宝货币B 0.3517元 1.42%
293 国泰瞬利货币D 0.3516元 1.44%
294 中金现金管家A 0.3515元 1.13%
295 博时兴荣货币B 0.3512元 1.43%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2880.00 288583.47 6.26%
25国开14 2160.00 215228.10 4.67%
25农发09 1460.00 146302.55 3.17%
24国开13 1190.00 119922.94 2.60%
25农发清发09 1060.00 105746.97 2.29%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 2.17%
24国开14 840.00 84666.39 1.84%
23光大银行债01 720.00 73401.69 1.59%
25北京银行CD066 700.00 69918.93 1.52%
23农发清发04 610.00 61046.94 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1595462.29 34.61%
企业债 318828.38 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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