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7日年化收益率:1.4950%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3149元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
国泰瞬利货币D万份收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平
453 南方日添益E 0.3153元 1.14%
454 泓德添利货币B 0.3152元 1.25%
455 国泰瞬利货币D 0.3149元 1.50%
456 建信货币A 0.3146元 1.16%
457 平安财富宝货币C 0.3145元 1.24%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2880.00 288758.68 6.16%
25国开14 2180.00 217097.37 4.63%
25农发09 1240.00 124313.38 2.65%
24国开13 1190.00 120008.03 2.56%
25农发清发09 860.00 85722.84 1.83%
24国开14 840.00 84748.71 1.81%
23农发清发04 610.00 61041.02 1.30%
23国开13 600.00 60344.69 1.29%
24农业银行CD284 500.00 49804.27 1.06%
25恒丰银行CD080 500.00 49771.01 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1461516.41 31.18%
企业债 264404.46 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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