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7日年化收益率:1.1730%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3238元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3383亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
民生加银腾元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 汇添富和聚宝货币C 0.3241元 1.27%
450 富安达现金通货币B 0.3238元 1.19%
451 民生加银腾元宝货币A 0.3238元 1.17%
452 平安金管家货币C 0.3238元 1.13%
453 太平日日金货币B 0.3234元 1.26%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD317 1000.00 99871.46 0.00%
25浦发银行CD281 1000.00 99871.48 0.00%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 0.00%
25交通银行CD268 500.00 49645.52 0.00%
25浦发银行CD024 600.00 59941.58 0.00%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 0.00%
25中信银行CD346 800.00 79904.30 0.00%
25中信银行CD349 500.00 49935.25 0.00%
25平安银行CD139 500.00 49935.86 0.00%
25浦发银行CD188 500.00 49955.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140521.46 3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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