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7日年化收益率:1.1100%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2769元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3383亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
民生加银腾元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 富国天时货币A 0.2769元 1.10%
555 富国天时货币C 0.2769元 1.10%
556 民生加银腾元宝货币A 0.2769元 1.11%
557 大成货币A 0.2768元 1.02%
558 南方现金通E 0.2765元 1.01%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 2.30%
25浦发银行CD281 1000.00 99871.48 2.30%
25华夏银行CD317 1000.00 99871.46 2.30%
25中信银行CD346 800.00 79904.30 1.84%
25浦发银行CD024 600.00 59941.58 1.38%
25中信银行CD349 500.00 49935.25 1.15%
25平安银行CD139 500.00 49935.86 1.15%
25浦发银行CD188 500.00 49955.78 1.15%
25交通银行CD268 500.00 49645.52 1.14%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140521.46 3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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