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7日年化收益率:0.9600%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.2444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3383亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
民生加银腾元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 兴业添天盈货币A 0.2452元 0.95%
585 国泰利是宝货币 0.2451元 0.90%
586 民生加银腾元宝货币A 0.2444元 0.96%
587 华夏薪金宝货币 0.2443元 0.87%
588 景顺长城货币A 0.2442元 0.91%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD161 500.00 49656.84 2.58%
26华夏银行CD153 500.00 49656.95 2.58%
26广发银行CD047 400.00 39713.64 2.06%
26工商银行CD062 300.00 29845.60 1.55%
26中信银行CD167 300.00 29785.85 1.54%
26建设银行CD178 300.00 29563.89 1.53%
25农发31 290.00 29362.89 1.52%
26国泰海通CP006 240.00 24012.88 1.25%
25进出61 230.00 23019.83 1.19%
21国开08 200.00 20511.80 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112365.04 5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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