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7日年化收益率:1.1820%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0686亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
东方红货币E万份收益在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平
225 华富天盈货币B 0.3222元 1.32%
226 东方红货币B 0.3221元 1.18%
227 东方红货币E 0.3221元 1.18%
228 国泰货币B 0.3213元 1.31%
229 新华壹诺宝货币B 0.3212元 1.18%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49662.81 1.05%
24国开02 350.00 35572.04 0.75%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.63%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.63%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.63%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.63%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.61%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.61%
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.61%
26农发01 220.00 22174.74 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 3.76%
企业债 2036.66 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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